Spremni poslovni plan za dostavu hrane iz kafića i restorana

* U proračunima se koriste prosječni podaci za Svijet

1. SAŽETAK PROJEKTA

Cilj projekta je stvaranje usluge dostave hrane iz kafića i restorana; regija - Rostov na Donu. Zaštitni znak - "Dost-Ka". Potražnja za takvim uslugama je zbog činjenice da ljudi često žele jesti ukusnu hranu, ali ne žele ili ne mogu u restoran zbog toga. Pored toga, usluga može biti tražena pri organizaciji različitih događaja korporativnog tipa, rjeđe obiteljskih. Na tržištu praktički nema konkurencije za tu vrstu usluge.

Ključni pokazatelji uspješnosti projekta dati su u tablici. 1.

Tablica 1. Integrirani pokazatelji uspješnosti projekta

Diskontna stopa (r), %

20%

Diskontna stopa (r-mjesec), %

1531%

Rok otplate (PP), mjeseci

17

Razdoblje povrata popusta (DPP), mjeseci

20

Neto sadašnja vrijednost (NPV), rub.

4 433 368

Povrat ulaganja (ARR), %

10.30%

Interna stopa povrata (IRR), %

6.78%

Indeks profitabilnosti (PI)

2.70

Analiza industrije i regije pokazuje da postoji značajan interes potencijalnih kupaca za takve usluge. Lokacija poduzeća u Rostov-na-Donu pruža ciljanu publiku od nekoliko stotina tisuća ljudi. Međutim, s obzirom na to da je tržište isporuke hrane i dalje slabo pokriveno (prvenstveno od konkurencije), potrebni su napori za promicanje ove vrste usluga.

Općenito, projekt se može okarakterizirati kao srednji s obzirom na rizik. U pogledu interesa za investitora - koliko visoko.

2. OPIS INDUSTRIJE I DRUŠTVA

Ova vrsta usluge je nova za Rusiju. Na tržištu praktički nema uspostavljene konkurencije. Uz dovoljno velik broj ugostiteljskih objekata, njihovu popularnost, ali i uzimajući u obzir službeno stanovništvo grada unutar 1, 1 milijuna ljudi, može se predvidjeti visoka razina potražnje za projektnim uslugama.

Usluge dostave hrane u pravilu nude sami ugostiteljski objekti; dostava se vrši samostalno. Štoviše, kvaliteta usluge često pati. Budući da ova usluga nije profilna za restoran, manje se pozornosti posvećuje kvaliteti, ruta kurira s velikim teretom se ne planira pravilno, zbog čega su moguća kašnjenja u isporuci, preraspodjelu u narudžbi itd. Pored toga, broj ustanova koje nude isporuku je vrlo ograničen. Obično su to mreže čija je kvaliteta hrane relativno niska. Općenito, smatrati takav oblik isporuke neposrednom konkurencijom nepraktično je. Izravni konkurenti su poduzeća koja pružaju potpuno slične usluge, odnosno dostavu hrane iz širokog spektra ustanova, a nemaju vlastitu proizvodnju. Danas u Rostovu na Donu postoje dvije takve tvrtke. O njima će se detaljnije raspravljati u odjeljku 4. ovog poslovnog plana.

Ciljana publika projekta su muškarci, žene, parovi u dobi od 15 do 50 godina, kao i organizacije. Razina prihoda ciljane publike ne igra presudnu ulogu, kao čak i Rusi s malim primanjima povremeno posjećuju kafiće i restorane. Potražnja za projektnim uslugama nema izraženu sezonalnost, međutim, vrhunac potražnje događa se u petak i vikend, kao i državni praznici; očekuje se i nešto manje ljetne potražnje za blagdanskom sezonom.

Rostov na Donu je najveći grad na jugu Ruske Federacije, glavni grad Južne savezne oblasti i Rostovske regije. To je također veliko industrijsko i poslovno središte. Razina blagostanja stanovnika može se okarakterizirati na razini malo iznad prosjeka. Broj ugostiteljskih objekata prema portalu www.afisha.ru danas je 1.053 jedinica.

Glavni alat projekta je web stranica s izbornikom svih partnerskih institucija koje se nalaze na njemu. Hranu je moguće naručiti i putem web stranice i putem besplatne telefonske linije (8-800- ...). Web-lokacija je integrirana s CRM sustavom kako bi se osigurala operativna interakcija dispečera i kurira. Dostavu obavljaju kuriri tvrtke u roku od najviše 1, 5 sata (tijekom žurbe) od trenutka narudžbe, od čega je 0, 5 sati predviđeno za kuhanje, ostatak vremena za logistiku.

Tablica 2. Troškovi investicijskih projekata

3. OPIS USLUGA

Glavna usluga projekta je dostava hrane iz ugostiteljskih objekata (kafići, restorani, brza hrana) na adresu koju navede kupac - kući ili u uredu. U početnoj fazi formira se popis asortimana partnerskih institucija koji se sastoji od najmanje 50 institucija. Restorani su podijeljeni u odjeljke ovisno o glavnim područjima: pizza, sushi / peciva, hamburgeri, roštilj, pite, opsežni jelovnik.

Za kategorije brze hrane plaća se dostava u nedostatku reguliranog minimalnog iznosa narudžbe. Za složene jelovnike postavlja se minimalni iznos narudžbe (ovisno o kategoriji objekta), dostava je besplatna. U prvom slučaju dobit od projekta nastaje izravno iz troškova isporuke, u drugom - od provizije od institucije (20-25% iznosa narudžbe).

Nakon što je primio narudžbu od klijenta, dispečer kontaktira partnera kako bi potvrdio mogućnost i rok izvršenja narudžbe. Ako je moguće izvršiti, dispečer klijentu potvrđuje mogućnost i uvjete, kao i iznos narudžbe, određuje adresu za dostavu i željeni način plaćanja. U slučaju nemogućnosti izvršenja, dispečer se izvinjava i nudi adekvatnu mogućnost zamjene.

Plaćanje narudžbe u prvoj fazi izrade projekta očekuje se na dva načina: karticom na mjestu, u gotovini do kurira. U budućnosti nudi se mogućnost plaćanja karticom kuriru. Očekuje se i razvijanje mobilne aplikacije za naručivanje i plaćanje. Trošak posuđa na web stranici projekta jednak je njihovom trošku u ustanovi.

4. PRODAJA I TRŽIŠTE

Takmičko okruženje u regiji predstavljaju tri igrača na saveznoj razini, koja se mogu smatrati izravnim konkurentima. Nadalje, svi su oni, u stvari, agregatori i pružaju posredničke usluge između klijenta i dostavne službe; nemaju svoje kurire, što znači nemogućnost kontrole kvalitete isporuke. To može dovesti do kašnjenja i drugih neugodnih posljedica koje negativno utječu na ugled ove web stranice. Korištenje vlastitih kurira u projektu omogućit će fleksibilniju logistiku i kvalitetu izvršenja narudžbi.

Projektne usluge promoviraju se i putem vlastite web stranice i putem brošura distribuiranih u partnerskim institucijama. Također, povremeno se na radiju održavale promocije slika s crtežom poklon bonova s ​​bodovima koji se mogu koristiti prilikom naručivanja hrane. Dodatni učinak stvara se pomoću oglašavanja tvrtke koja se postavlja na automobile kurira.

Nagrada je također data za preporuku: promocija "Dovedite prijatelja i dobijte bonus bodove". Dakle, planirano je da dosegnete planirani obujam prodaje do treće godine projekta.

Kada privlačite partnere, teškoće se ne očekuju. Prednosti suradnje su očite, posebice za ustanove bez vlastite isporuke. Argumentacija se temelji na činjenici da projekt privlači dodatne kupce i ni u kojem slučaju ne smanjuje promet posjetitelja u samu instituciju; osim toga, dodatni kupci ne stvaraju opterećenje za uslužnu sobu i njeno osoblje.

Za ustanove sa vlastitom dostavnom službom, motivacija je također vrlo očigledna. Kupci koji hranu naručuju kod kuće ili u uredu, mogu saznati više o tvrtki samo putem korporativne web stranice; u slučaju suradnje kupci dobivaju dodatnu priliku za učenje o instituciji. Istovremeno, budući da dostava hrane nije glavna djelatnost za partnere, osoblje kurira je obično malo, što dovodi do kašnjenja u isporuci. Suradnja u potpunosti rješava ovaj problem.

Važna točka je upotreba partnera za promociju projekta, na primjer, za postavljanje letaka na stolove ustanove. Glavni argument ovdje je izravan interes partnera za razvoj projekta Dost-Ka. Moguće je i provođenje zajedničkih promotivnih događanja.

5. PLAN PROIZVODNJE

Trošak usluga sastoji se od fiksnih, promjenjivih troškova, plaća i amortizacije opreme. Promjenjivi troškovi uključuju troškove goriva i maziva. Amortizacija se obračunava na troškove opreme i softvera koji se koriste u radu. Amortizacija se obračunava pravocrtno na razdoblje od 5 godina.

Za smještaj dispečera i administratora potreban je uredski prostor veličine 10 m² ili više Za službene automobile osigurano je sigurno parkiranje u neposrednoj blizini ureda. Ured je opremljen računalnom opremom, hladnjakom, hladnjakom, mikrovalnom pećnicom.

Tablica 3. Varijabilni troškovi

Tablica 4. Fiksni troškovi

Narudžbe se uzimaju 7 dana u tjednu. U prvih 1, 5 godina narudžbe se prihvaćaju od 11, 00 do 23, 00 sata. Zatim - oko sat. Predviđa se raspored promjena. U prvim mjesecima rada očekuje se da radi samo jedno kurirsko vozilo. Kako se povećava broj narudžbi, tako raste i broj automobila u smjeni.

Tablica 5. Osoblje i plaće

Došlo je do promjene sezonalnosti s maksimumima potražnje u prosincu i siječnju. Povećanje potražnje je zbog činjenice da hladno vrijeme ne vodi izletima u restorane, kao i prisutnosti državnih praznika tijekom kojih ljudi obično troše više novca nego inače. Recesija se javlja tijekom ljetnih praznika, kada je dio potencijalnih kupaca izvan grada, a drugi dio smanjuje troškove kako bi se uštedio na odmoru ili vratio štednju nakon njega.

6. ORGANIZACIJSKI PLAN

Funkcije voditelja poduzeća obavlja sam poduzetnik. Njegova aktivnost zahtijeva poznavanje osnova poduzetništva, poreza i računovodstva, kao i osnove zaštite na radu.

Sve osoblje tvrtke izravno je podređeno poduzetniku. Kuriri imaju i neizravnu podređenost dispečeru koji nadgleda njihove akcije, kontrolira kretanje i formira najučinkovitije rute, oslanjajući se na podatke iz geolokacijskih sustava i informacije o gradskom prometu.

Administrator web mjesta prihvaća narudžbe (za vrijeme najzaposlenijih sati angažiran je dispečer radi pomoći), prosljeđuje ih partnerima. Kuriri uzimaju gotov obrok od partnera i dostavljaju ga na navedenu adresu.

Uvjeti za dispečera: poznavanje zemljopisa grada i glavnih prometnih autocesta, ujednačenost. Uvjeti za administratora web mjesta: poznavanje administrativnog dijela korištenog CMS-a, kompetentan govor, uljudnost i stavovi. Zahtjevi za kurire: poznavanje grada, postojanje vozačke dozvole B kategorije, vozačko iskustvo najmanje 3 godine. Ugovor o materijalnoj odgovornosti zaključuje se s kuririma, u okviru kojih je naznačena njihova odgovornost za sigurnost i namjeravanu uporabu službenih vozila. Za potvrdu vozačke sposobnosti prije zapošljavanja provodi se probna vožnja do točke koju je poduzetnik naznačio.

7. FINANSIJSKI PLAN

U financijskom izračunu uzimaju se u obzir sve vrste troškova povezanih s provedbom projekta: investicija, fiksni, varijabilni, amortizacija, platni spisak i doprinosi za socijalno osiguranje. Proizvodni plan uzima u obzir sezonalnost prodaje. Ukupni troškovi ulaganja su 1, 64 milijuna rubalja, od čega je 1, 0 milijuna vlastitih sredstava poduzetnika. Najveći iznos novca pada na formiranje obrtnog kapitala sve dok projekt ne dosegne razdoblje otplate. Manjak kapitala nadoknađuje se posuđenim sredstvima koja su od banke primljena na razdoblje od 36 mjeseci, sa 18% godišnje. Otplata zajma vrši se mjesečnim anuitetnim plaćanjima, kreditni praznici su tri mjeseca. Izvještaj o novčanom toku nalazi se u Dodatku 1.

Prema rezultatima izračuna i usporedbi dobivenih opcija, najefikasnija je bila uporaba pojednostavljenog poreznog sustava „prihod minus rashod“.

8. OCJENA UČINKOVITOSTI

Ocjena učinkovitosti projekta provodi se na temelju analize integriranih pokazatelja usvojenih u globalnoj praksi upravljanja investicijama. Sažetak tablice pokazatelja dan je u odjeljku 1. ovog poslovnog plana (tablica 1).

Diskontna stopa postavljena na 20% odgovara uvođenju novog tehnološkog proizvoda na slabo istraženo tržište. Dovoljno visoka razina pokazatelja povezanih s njim sugerira da je projekt stabilan i da ima privlačno ulaganje. Konkretno, indeks profitabilnosti je 2, 7> 1, 0. Povrat ulaganja je relativno nizak, ali s obzirom na to da projekt nije vremenski ograničen, ovo je vrlo prihvatljiv pokazatelj. Neto sadašnja vrijednost (NPV) značajno premašuje troškove ulaganja, što također ukazuje na izglede na projekt.

Minimalna neto dobit projekta nakon postizanja planiranih podataka o prodaji iznosi 100 tisuća rubalja, a maksimalna je 378 tisuća rubalja mjesečno. Ukupna dobit za pet godina iznosit će 10, 1 milijuna rubalja. Pored toga, tvrtka ima značajan potencijal za širenje. U budućnosti je moguće proširiti broj kurira, kao i organizirati podružnice u drugim gradovima zemlje.

Rezimirajući sve gore navedeno, možemo doneti nedvosmislen zaključak o visokom potencijalu projekta s gledišta investitora.

9. RIZICI I GARANCIJE

S obzirom da je ovo područje relativno novo za regiju, glavni rizici povezani su s promocijom i postizanjem planiranih količina prodaje na vrijeme.

Tablica 6. Mogući rizici i mjere za njihovo sprječavanje

Analizirajući predstavljene podatke, možemo reći da je provedba ovog projekta povezana s određenom razinom rizika zbog inovativnosti usluge i loše pokrivenosti tržišta. Međutim, postojeći razvojni izgledi gotovo su neograničeni, jer zauzevši vodeću poziciju u svojoj regiji, možete organizirati podružnice u drugim gradovima zemlje. Stoga se može zaključiti da je projekt vrlo atraktivan za ulaganje.

10. PRIJAVE

Izvještaj o novčanom toku i financijski plan

Nabavite ažurne izračune za poslovni plan

2019/08/18