Poslovni plan tvrtke za prženje kave KrasKof

* U proračunima se koriste prosječni podaci za Svijet

1. SAŽETAK PROJEKTA

Cilj projekta je organizacija poduzeća za industrijsko prženje zelene kave s ciljem njene daljnje primjene putem maloprodajnih distribucijskih mreža, HoReCa mreža, u mobilne kavane, itd. Teritorijalni položaj projekta je Krasnodar. Zaštitni znak projekta je KrasKof.

U posljednje vrijeme kava postaje sve popularnije piće u Rusiji, kultura njezine uporabe neprestano raste. S tim u vezi, postoji potreba za visokokvalitetnom kavom po pristupačnoj cijeni i velikom logističkom pristupačnošću. Također morate uzeti u obzir činjenicu da pečena kava s vremenom gubi okus, dakle, što je svježija, to je bolje. S tim u svezi, preporučljivo je stvoriti lokalnu proizvodnju prženja zrna kave.

Tablica 1. Integrirani pokazatelji uspješnosti projekta

Ključni pokazateljivrijednost

Diskontna stopa (r), %

5%

Diskontna stopa (r-mjesec), %

0.407%

Rok otplate (PP), mjeseci

28

Razdoblje povrata popusta (DPP), mjeseci

29

Neto sadašnja vrijednost (NPV), rub.

7 690 171

Povrat ulaganja (ARR), %

5, 39%

Interna stopa povrata (IRR), %

3, 30%

Indeks profitabilnosti (PI)

1.79

Analiza integriranih pokazatelja uspješnosti, zajedno s izgledima njegove dugoročne primjene, pokazuje prilično visoku investicijsku atraktivnost projekta.

2. OPIS PODUZEĆA I INDUSTRIJA

Kava postaje sve popularnije piće u Rusiji. Istodobno, tržište kave u Rusiji jedno je od najmanjih količina, ali najdinamičnije u razvoju. Prema analitičkoj kompaniji Euromonitor International, potrošnja kave u SAD-u u 2013. bila je 1323 tone, u Brazilu - 1174 tone, u Njemačkoj - 568 tona, a u Rusiji - samo 221, 7 tona. U 2014. potrošnja kave u Rusiji povećala se za oko 6 puta, dosegnuvši 68% ukupnog stanovništva. Istodobno, od 2008. do 2013. prodaja kave u Rusiji udvostručila se.

Povijesno, instant kava bila je najpopularnija u Rusiji. Do 2010. godine njegov je udio iznosio 85% ukupne potrošnje; Međutim, posljednjih godina omjer se promijenio i očekuje se da će dostići 45/55% u korist topljivog do 2018. godine. Obim tržišta bit će 131.000 tona, prema prognozama Euromonitor International-a.

Prelazak potražnje prema žitnoj kavi posljedica je porasta kulture konzumacije, kao i zbog popularizacije pića zbog povećanja broja stacionarnih i mobilnih kafića. Djelomično je pogođen ulazak na tržište velikih međunarodnih trgovačkih lanaca. Povećava se i broj maloprodajnih mjesta koja prodaju kavu od žitarica.

Unatoč relativno visokoj cijeni kave od žitarica, koja je gotovo najviša u Europi, Rusi su vrlo odani onim markama na koje su navikli i ne odbijaju ih ni uz daljnje povećanje cijena.

Analiza regionalnog tržišta (Krasnodar) pokazuje da u gradu postoji 38 specijaliziranih kavana i 877 objekata u kojima je kava na meniju. S obzirom na populaciju grada od 830 tisuća ljudi, tržište predmetnog proizvoda je prilično široko.

Prema RosIndexu, kavu najčešće konzumiraju ljudi u dobi od 35 do 54 godine, ljudi s višim obrazovanjem ili akademskim stupnjem te Rusi s visokom razinom prihoda. Uz to, raste i popularnost pijenja kave kod mladih mlađih od 35 godina. S obzirom na ove podatke, možemo reći da je Krasnodar izuzetno adekvatno tržište za ovaj projekt iz nekoliko sljedećih razloga. Stanovništvo grada neprestano raste, za razliku od većine gradova u Rusiji. Prema RBC-u, grad je u 2013. godini zauzeo prvo mjesto u ruskom rangu gradova s ​​najviše rastuće poslovne aktivnosti, što ukazuje na prilično visoku razinu dobrobiti stanovnika; Krasnodar ima najnižu stopu nezaposlenosti u Južnom saveznom okrugu. Krasnodar je najveće industrijsko i poljoprivredno središte.

Svi ovi čimbenici čine predmetno tržište izuzetno atraktivnim za organizaciju projekta. Suština projekta je kupnja sirove zelene kave, njezina priprema i pečenje, pakiranje i veleprodaja. Klijenti projekta uključuju:

- HoReCa objekti - kafići (uključujući kafiće), restorani, hoteli;

- trgovina na malo čajevima i kafićima;

- pokretne kavane;

- operateri automata za prodaju kave.

3. OPIS PROIZVODA I USLUGA

Glavni proizvod poduzeća su pržena zrna kave. Na zahtjev kupca može se mljeti. Tvrtka vrši pakiranje i u standardnim vlastitim paketima i u kupcima na zahtjev.

Tablica 2. Sorte kave "KrasKof"

broj

ime

opis

1

burbon

Botanička sorta arabice. Ima čistu, slatku, ugodnu aromu. Okus je slatko-gorak, s blagom kiselinom i masnom konzistencijom

2

moka

Vrsta arabice. Odnosi se na najviše kave. Ima suptilnu aromu i voćni ton. Uravnotežena kiselost

3

Maragogype

Jedna od sorti arabice. Okus je adstrigentno i gorak, sa suptilnim vinskim tonovima. Možda imaju izražene voćne i cvjetne note.

4

Kolumbija

Catimor Hybrid uzgajan u Kolumbiji. Visoka kiselina i, istovremeno, visoka slatkoća, gustoća i čistoća šalice

5

Tipika

Osnovni razred arabice. Razlikuje se u visokoj kvaliteti šalice, slatkoći, čistoći i tijelu

Kako kvaliteta njegova prženja u velikoj mjeri utječe na kvalitetu konačnog proizvoda, KrasKof posvećuje posebnu pozornost radu svojih mašina za prženje (pečenja), kao i kvalifikaciji njihovih operatera. Svaka od ponuđenih sorti može se pržiti ili prema KrasKofovoj vlastitoj tehnologiji ili prema kupčevom receptu, uz istu veleprodajnu cijenu proizvoda. U prvom slučaju, proizvođač je u potpunosti odgovoran za kvalitetu proizvoda. Drugo, kupac snosi odgovornost, što se odražava na ugovor o opskrbi.

Prioritetna metoda otpreme gotovih proizvoda je pikap. U ovom slučaju, pošiljka se može izvršiti u roku od 1-2 radnih dana nakon primitka narudžbe. Međutim, ako je potrebno, roba se može dostaviti prijevozom predstavnika tvrtke KrasKof u roku od 5 radnih dana.

KrasKof prema zadanim postavkama pakira prženu kavu u vreće kapaciteta 5 i 10 kg. Na zahtjev kupca, kava se može pakirati i u njene markirane posude bilo koje količine. Usluga je besplatna. Također, na zahtjev kupca, kava se može mljeti pomoću industrijske mlinca za kavu. Trošak usluge je 100 rubalja. za 1 kg.

Tablica 3. Otkupna i veleprodajna cijena robe

broj

ROBE / USLUGE

TROŠKOVNE JEDINICE, trljati.

TRGOVINSKA VRIJEDNOST, %

JEDINI TROŠKOVI, trljati.

1

burbon

480

100

960

2

moka

640

100

1280

3

Maragogype

370

100

740

4

Kolumbija

320

100

640

5

Tipika

400

100

800

ukupno:

4420

4. PRODAJA I TRŽIŠTE

Glavni kanali distribucije navedeni su u odjeljku 2 ovog poslovnog plana. Na Sl. Tablica 1 prikazuje procijenjene udjele svakog kanala u ukupnom prometu poduzeća.

Slika 1. Udjeli kanala distribucije u prometu tvrtke

Aktivnu obradu tržišta provodi izravno vlasnik projekta i prodajni predstavnik. Vlasnik koristi vlastite veze i poznanstva, a također se povezuje za pregovore s ključnim kupcima. Predstavnik prodaje provodi do 70% svog radnog vremena na putu, vodeći početne i trajne pregovore s kupcima i potencijalnim kupcima.

Tijekom prve godine projekta odvija se aktivni razvoj baze klijenata. Ubuduće će glavnu strukturu klijenta činiti lojalni kupci koji ne zahtijevaju značajnu pažnju prodajnog osoblja.

Narudžba kupca prenosi se prodajnom stručnjaku, koji se nalazi izravno u uredu, osobnim pismenim zahtjevom, e-mailom ili faksom. Uvjete plaćanja određuje vlasnik; za nove kupce to je 100% plaćanje unaprijed. Nakon toga mogući su popusti i odloženo plaćanje.

Reklamna kampanja velikih razmjera ne čini se prikladnom zbog karakteristika primarne ciljne publike projekta. Informacije o KrasKofu dostupne su u industrijskim katalozima.

Dvoje konkurenata koji nude slične proizvode i usluge djeluju na regionalnom tržištu. Sjecište asortimana prema stupnjevima nije veće od 50%. Cjenovna politika konkurenata slična je, stoga je u početnoj fazi projekta odabrana umjerena damping strategija.

Važna konkurentska prednost tvrtke KrasKof je upotreba nove visokokvalitetne opreme za prženje od vodećeg na tržištu. Ova oprema omogućuje postizanje visoke kvalitete gotovog proizvoda, kao i minimiziranje utjecaja ljudskog faktora u proizvodnji. Natjecatelji koriste rabljenu opremu ruskih i kineskih proizvođača.

Na tržištu nema izraženu sezonalnost. Kava se pije u bilo koje godišnje doba. Ljeti, međutim, na tržištu pokazuje neki pad povezan s padom popularnosti toplih napitaka u vrućoj sezoni. Ipak, hladni napici se pripremaju i na bazi kave, a količina prodaje mobilnih kafića ljeti znatno raste. Prodajni plan uzima u obzir sve ove čimbenike.

5. PLAN PROIZVODNJE

Proizvodno mjesto RosKof nalazi se na teritoriju industrijskog kompleksa na južnoj periferiji Krasnodara. Tehnologija pretpostavlja uporabu prirodnog plina, zbog čega se proizvodno postrojenje bira prisustvom plinovoda. Potreba za proizvodnim prostorom je 30 m2, za skladište - 40 m2.

Proizvođač i dobavljač opreme - velika je njemačka tvrtka koja je vodeća na tržištu. S relativno visokim troškovima pečenja (jedinica za prženje), on ima niz neospornih prednosti. Korištenje plina, a ne električne energije, kao u većini opreme na tržištu, omogućava postizanje visokokvalitetnog pečenja zrna, uniformnosti i dinamike. Kućište rostera izrađeno je od lijevanog željeza, što omogućava postizanje visoke toplinske inercije i značajne izdržljivosti jedinice. Ergonomske kontrole omogućuju vam podešavanje temperature ako je potrebno.

Dizajn pečenja uključuje istovremeno prženje i hlađenje zrna, što značajno smanjuje vrijeme tehnološkog ciklusa. Trajanje mu je 15-18 minuta. Nakon ekstrakcije iz pečenja, gotovi proizvod stiže na mjesto za pakiranje, a potom u skladište. Na mjestu pakiranja nalazi se i industrijski mlin za kavu.

Budući da je proizvodni ciklus relativno kratak, a procijenjene pošiljke pojedinih pošiljki relativno su malene, nema potrebe za dugoročnim planiranjem proizvodnje. Proizvodnja se odvija u skladu s zaprimljenim narudžbama. Određeni iznos proizvodi se u skladištu u skladu s općom strukturom prodaje prema razredima.

6. ORGANIZACIJSKI PLAN

Poduzeće ne podrazumijeva složenu organizacijsku strukturu. Vodeće funkcije obavlja izravno vlasnik projekta. Podređenost svih zaposlenika događa se i vlasniku.

Obradu tržišta obavlja prodajni predstavnik osobnim automobilom koji se koristi za potrebe poduzeća prema ugovoru o najmu. Također, ako je potrebno, prodajni predstavnik može isporučiti kupcima male narudžbe u skladu s njihovim vlastitim rasporedom putovanja. Prijave kupaca prihvaća prodajni stručnjak koji izdaje račune, nadzire njihovo plaćanje i prenosi prijave za proizvodnju.

Glavni zahtjevi za kvalifikaciju predstavljeni su roster operateru. Budući da je ta niša prilično uska, prisutnost iskustva s popisom nije presudna. Važno je iskustvo rada u proizvodnji, po mogućnosti hrana kao rukovalac opreme, prisustvo sanitarne knjižice, odgovornost i odsutnost loših navika.

7. FINANSIJSKI PLAN

Financijski plan osmišljen je za pet godina i uzima u obzir sve moguće čimbenike utjecaja: sezonalnost, konkurenciju, strukturu prodaje itd. Izračunavaju se sve vrste troškova. Pod promjenljivim troškovima (tablica 3) odnosi se na nabavnu vrijednost sirovina. Svi ostali troškovi odnose se na fiksni predmet. Amortizacija se obračunava pravocrtno na razdoblje od 5 godina.

Ukupni troškovi ulaganja iznose 4, 3 milijuna rubalja, od čega poduzetnikova vlastita sredstva 1, 0 milijuna rubalja. Preostali iznos privlači se u obliku bankovnog zajma na razdoblje od 36 mjeseci. Zajam se otplaćuje anuitetom, kreditni praznici - tri mjeseca.

Tablica 4. Troškovi ulaganja

broj

NAZIV

AMOUNT, trljati.

Nekretnine

1

Skladišna i uredska oprema

100000

oprema

2

Set opreme

2 100 000

Obrtna imovina

3

Obrtna imovina

1100000

4

Otkup sirovine

1000000

ukupno:

4 300 000

Vlastita sredstva:

1 000 000, 00

Potrebna posuđena sredstva:

3 300 000

brzina:

18.00%

Trajanje, mjeseci:

36

Tablica 5. Fiksni troškovi

broj

NAZIV

IZNOS PO MJESECU, rub .

1

najam

60000

2

oglas

35000

3

Komunalna plaćanja

20000

4

Telefonija i Internet

5000

5

amortizacija

35000

6

Troškovi prodaje

20000

7

Troškovi upravljanja

10000

ukupno:

185000

Pri izračunavanju prihoda uzimao se u obzir faktor sezonalnosti: ljeti postoji blagi pad potražnje. Ostvarenje planiranih ciljeva očekuje se za 9 mjeseci projekta.

8. OCJENA UČINKOVITOSTI

Učinkovitost projekta ocjenjuje se na temelju izračuna integralnih pokazatelja uspješnosti. Promjena vrijednosti novca s vremenom se uzima u obzir za koju se uvodi diskontna stopa. Za ovaj je projekt odabran na razini od 5%, budući da projekt uključuje proizvodnju robe poznate tržištu koristeći poznate i provjerene tehnologije, provedba se provodi na formiranom tržištu, konkurencija i rizici za projekt su mali.

Rok otplate projekta je 28 mjeseci, diskontirano razdoblje povrata je 29 mjeseci. Neto sadašnja vrijednost (NPV) - značajno prelazi iznos investicijskih troškova; unutarnja stopa povrata (IRR) nešto je niža od barijere, ali razlika nije značajna; indeks profitabilnosti (PI)> 1. Dva od tri glavna pokazatelja pokazuju učinkovitost projekta; IRR je nešto niži od traženog pokazatelja, što zahtijeva određenu pažnju investitora pri odlučivanju o dodjeli sredstava. Neto dobit već petu godinu iznosi 4, 0 milijuna rubalja.

Na temelju usporedbe učinkovitosti projekta u raznim poreznim mogućnostima, odlučeno je koristiti pojednostavljeni sustav oporezivanja s objektom „prihod umanjen za troškove“.

Potpuni pregled integralnih pokazatelja dan je u tablici. 1.

9. RIZICI I GARANCIJE

Da bi se osigurala visoka konkurentnost projekta i jamstva za postizanje njegovih ciljeva, potrebno je uzeti u obzir sve moguće rizike i osigurati mjere za njihovo sprječavanje. Čimbenici rizika i mjere dati su u tablici. 6.

Tablica 6. Rizici i mjere za njihovo sprječavanje

Faktor rizika

Vjerojatnost pojave

Težina posljedica

Mjere prevencije / reakcija

Ulazak na tržište novog konkurenta

nizak

nizak

Osiguravanje odanosti kupaca od prvih pošiljaka; fleksibilne cijene

Modernizacija opreme opreme postojećih natjecatelja

prosječan

prosječan

Pružanje dodatnih konkurentskih prednosti zbog uvjeta isporuke, individualni pristup svakom klijentu, nudeći dodatne usluge

Smanjite potrošnju kave od strane stanovništva

nizak

prosječan

Osiguravanje maksimalne likvidnosti imovine, minimiziranje potraživanja

Povećava se cijena sirovina

prosječan

prosječan

Osiguravanje dostupnosti alternativnih dobavljača; utvrđivanje cijena u dugoročnom ugovoru o nabavi

Općenito, rizici projekta mogu se ocijeniti niskim, što povećava njegovu investicijsku atraktivnost.

10. PRIJAVE

Petogodišnji plan proizvodnje i ključni financijski pokazatelji projekta

Denis Mirošničenko

(c) www.clogicsecure.com - portal za poslovne planove i vodiče

2019/08/18