Poslovni plan poduzeća za proizvodnju okvira-modularnih zgrada

* U proračunima se koriste prosječni podaci za Svijet

1. SAŽETAK PROJEKTA

Svrha projekta je organizacija poduzeća za proizvodnju okvira-modularnih zgrada u Jaroslavlju. Modularne zgrade mogu se koristiti kao kućice za presvlačenje, mobilne poslovne zgrade, šoping paviljoni, seoske kuće, kao i cjelovite stambene zgrade. Prednosti ovih zgrada su:

  • mobilnost - zgradu je moguće demontirati i prevoziti do deset puta

  • niski troškovi - uporaba isplativih materijala u dizajnu omogućuje smanjenje troškova u usporedbi s drvenim ili kamenim zgradama (opeka, blok-plin); Budući da se moduli izrađuju prema standardnim izvedbama, a kupac naručuje gotovu robu iz kataloga, najmanje se izvodi izravno na gradilištu, što ujedno smanjuje troškove izgradnje i njegovo vrijeme

  • upotreba standardnih modula omogućava smanjenje troškova uslijed masovne proizvodnje, kao i smanjenje troškova skladištenja gotovih proizvoda, što omogućava povećanje profitabilnosti poduzeća

Pokazatelji uspješnosti projekta dati su u tablici. 1.

Tablica 1. Ključni pokazatelji uspješnosti projekta

Rok otplate (PP), mjeseci

6

Razdoblje povrata popusta (DPP), mjeseci

6

Neto sadašnja vrijednost (NPV), rub.

2 772 740

Povrat ulaganja (ARR), %

25.64%

Interna stopa povrata (IRR), %

24.73%

Indeks profitabilnosti (PI)

1.35

2. OPIS PODUZEĆA I INDUSTRIJA

Budući da se projekt odnosi na građevinsku infrastrukturu, preporučljivo je razmotriti takva međusobno povezana tržišta kao što su: građevinsko tržište, tržište građevinskog materijala i tržište prozračnih građevina.

Prema IndexBoxu, tržište građevinskog materijala u prvoj polovici 2016. godine bilo je pod utjecajem sljedećih utjecaja:

  • smanjenje stambene gradnje (-16% u odnosu na isto razdoblje prošle godine)

  • neki rast nestambene gradnje (+ 3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine)

  • pad proizvodnje osnovnih građevinskih materijala (-8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine)

  • rast proizvodnje završnih materijala (+ 5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine)

  • pad ulaganja u građevinarstvo (-1, 6% do 2015)

Od prosinca 2014. postoji stalni pad prodaje na primarnom tržištu stanova. Za to vrijeme prodaja je pala za oko 30-35%. Najveći pad stambene gradnje zabilježen je u veljači 2016., nakon čega se postupno povećava ovaj pokazatelj. Pad prodaje prvenstveno je uzrokovan smanjenjem broja ljudi koji su kupili nekretnine za vlastitu štednju. Kako bi poboljšala pozadinu ulaganja u industriju, država je poduzela niz mjera za poticanje tržišta stanovanja (programi subvencioniranja).

U nestambenoj gradnji smanjio se volumen izgradnje komercijalnih nekretnina, povećao se udio poljoprivrednih i industrijskih zgrada (slika 1).

S obzirom na pad realnih dohodaka, dolazi do pomaka prema građevinskom materijalu u segmentu niskih cijena.

Slika 1. Struktura puštanja u pogon nestambenih nekretnina po vrstama u I tromjesečju 2015. - I tromjesečju. 2016. (podaci iz Rosstata, IndexBox-a)

Tradicionalno, više od 60% ulaganja u osnovna sredstva u Rusiji pripada građevinskoj industriji. Istodobno, postoji trend rasta ovog pokazatelja u krizi. U 2015. godini u građevinsku industriju uloženo je 5.945, 5 milijardi rubalja. Prema predviđanjima Ministarstva ekonomskog razvoja, u 2017. godini treba očekivati ​​pozitivnu vrijednost pokazatelja ulaganja u industriji; očekivana stopa rasta u 2017.-2019 - 2, 7% godišnje.

Pokretač rasta (smanjenje stope pada) prodaje građevinskih sirovina i materijala bilo je povećanje volumena sanacijskih radova uslijed smanjenja volumena građevine.

Slika 2. Dinamika proizvodnje osnovnih građevinskih i završnih materijala u prvoj polovici 2015. - 1. polovini 2016. (podaci Rosstata, IndexBox)

Udio uvezenih komponenti (prije svega PVC profila) na tržištu plastičnih prozora (prema O.K.N.A.-marketingu) značajno se smanjio - s 35% u 2006. na 2% u 2015. godini. Prema riječima stručnjaka, najvjerojatniji scenarij za razvoj tržišta u 2016. godini je njegov pad unutar 15%.

Konkurencija u današnjoj industriji je relativno niska zbog malog broja igrača i utvrđenih sfera utjecaja.

Slika 3. Dinamika tržišta plastičnih prozora u Rusiji u 2006.-2015., Mil. m

Prema riječima stručnjaka, u narednim godinama treba očekivati ​​sljedeće trendove:

  • najatraktivniji segment za proizvođače građevinskih materijala su građevinski materijali koji se mogu koristiti za popravak - popravne radove stanovništvo izvodi stalno, bez obzira na stanje gospodarstva; potražnja se kreće prema segmentu niskih cijena;

  • slabljenje nacionalne valute dovest će do povećanja troškova opreme koja se koristi u izgradnji i proizvodnji građevinskih materijala, kao i samih sirovina; to znači značajno povećanje konkurentnosti domaćih proizvođača;

  • potražnju za građevinskim i ukrasnim materijalima podržat će javni sektor;

  • Najteža godina na tržištu stambenih nekretnina bit će 2017. nakon čega se očekuje poboljšanje stanja.

Stoga, s obzirom na pomak potražnje prema proračunskim odlukama, čini se da je modularna izrada okvira obećavajuće područje poslovanja.

Proizvodnja bi se trebala nalaziti u Jaroslavlju, prodajno tržište je Središnji savezni okrug. Ciljna publika projekta vrlo je široka: trgovačke organizacije (mala i srednja poduzeća), pojedinci s vikendicama, pojedinci s relativno niskim primanjima, kojima treba smještaj i slično.

Yaroslavl je grad u središnjem dijelu Ruske Federacije s 606 tisuća stanovnika. Važno je prometno središte. Središnji savezni okrug ima više od 39 milijuna stanovnika, relativno mali teritorij i visoku gustoću stanovništva. Dakle, tržište ima visok kapacitet i potencijalno visoku razinu potražnje.

3. OPIS ROBE I USLUGA

Tvrtka proizvodi okvirne modularne zgrade širokog opsega:

  • trgovački paviljoni

  • kontrolne točke

  • svlačionice na gradilištima ili radi zaštite objekata

  • seoske kuće

  • stambene zgrade

Od gotovih modula možete sastaviti zgradu gotovo bilo koje konfiguracije; maksimalni broj etaža - dva kata. Bilo koji modul može biti opremljen sustavom grijanja, vodovoda i kanalizacije. Ne postoje ograničenja u području proizvoda.

Moduli se izrađuju po narudžbi u skladu s tipičnim crtežima. Po potrebi se provodi manja revizija modula u skladu s određenim projektom. Gotova rješenja nalaze se u katalogu na web stranici tvrtke. Ovisno o konfiguraciji i površini zgrade, troškovi od 1 m2 variraju; minimalni trošak je 7.500 rubalja. po 1 m2. U cijenu je uključena izrada, dostava i ugradnja zgrade. Završni radovi, priključak na komunikacije itd. Nisu uključeni u cijenu. Projekt ne predviđa takav rad.

Tablica 2. Karakteristike modularnih domova

Strukturni element

svojstvo

okvir

Metalni kanal 100x50x3 mm, borova greda 100x50 mm (stalci, trupci poda i stropa), šipka 50x50 (rešetke)

Krov

Zabat, metalna pločica

Pavle

Skica - ploča dimenzija 25x100 mm, 25x150 mm; pošten - iverica 16 mm

izolacija

Pjena penofol (2 sloja), mineralna vuna (50 mm)

Podna hidroizolacija

bljeskajuće

Vanjska završna obrada

Oslikani profesionalni lim S-8

Unutarnja dekoracija

tanak karton

prozori

PVC 60 mm, jednokomorni dvostruko ostakljeni prozor 24 mm

Ulazna vrata

Metal, poluga, proizvodnja Rusija

Unutarnja vrata

DG 21-8, laminat

Tablica 3. Asortiman ključ u ruke i prodajna cijena

broj

Ime / imenovanje

Površina, m2

Cijena, rub. po jedinici

1

Checkpoint / pošta promet / trgovinski paviljon

16.8

135 118

2

Promjena kuće / paviljona za kupovinu

28.8

250 675

3

Trgovački paviljon / kuća

40.3

335296

4

Stambena zgrada №1

50.4

435 456

5

Stambena zgrada №2

60, 0

518400

6

Stambena zgrada №3

72.2

587 277

4. PRODAJA I TRŽIŠTE

Ciljna publika projekta može se segmentirati na sljedeći način:

  • državna poduzeća i strukture (Ministarstvo za vanredne situacije, prometna policija, industrijska i građevinska poduzeća)

  • građevinska (nedržavna) poduzeća raznih vrsta (stambena i komercijalna gradnja, cestogradnja, energetika, itd.)

  • trgovaca

  • parkirališta

  • proizvodna poduzeća

  • pojedinci s ljetnim vikendicama, stari 35-60 godina

  • pojedinci s primanjima do 60 tisuća rubalja. mjesečno, nije osigurano vlastitim stanovanjem

Promocija proizvoda poduzeća provodi se u dva smjera: na mreži i izvan nje. Za internetsku promociju izrađuje se web stranica tvrtke, aktivno se koriste društvene mreže. Korišteno kontekstualno i ciljano oglašavanje.

Za promociju izvanmrežnih uzoraka proizvoda izloženi su u dva najveća građevinska tržišta u gradu. Svaki izložba sadrži detaljan opis s naznakom cijene i kontaktnim podacima o proizvodnji.

Rad s trgovačkim i vladinim organizacijama obavljaju prodajni zastupnici. Pregovaraju, sklapaju ugovore o opskrbi, nadgledaju sudjelovanje tvrtke u tenderima i aukcijama.

Prijave se prihvaćaju telefonom i putem web stranice. Po potrebi kupac može posjetiti proizvodnju. Za razjašnjenje detalja narudžbe, izradu projektne i procjenske dokumentacije, tehnički stručnjak poduzeća odlazi kupcu.

Kao dodatnu uslugu, tvrtka pruža kontakte izvođačima radova koji izvode radove na ugradnji inženjerskih sustava i uređenju.

Razina cijena proizvoda tvrtke na prosječnoj je tržišnoj razini. Analiza tržišta pokazuje da je razina konkurencije u ovoj regiji niska. U cijelom Središnjem saveznom okrugu nema više od deset proizvođača sličnih proizvoda, u Jaroslavlju - samo jedan. Konkurentnost poduzeća osigurana je velikom brzinom rada, teritorijalnom blizinom i razumnim cijenama.

Potražnja ima izraženu sezonalnost, koja se u velikoj mjeri poklapa s građevinskom sezonom, ali ima nešto duže trajanje zbog činjenice da se građevne zgrade u obliku okvira mogu proizvesti i montirati na nižim temperaturama od, primjerice, montažnih radova na kamenu.

Tablica 4. Planirana prodaja, jedinica / mjesec.

ROBE / USLUGE

PROSJEČNI PLANIRAN volumen prodaje, jedinica / mjesec

CIJENA ZA JEDINU., Rub.

PRIHODI, trljati.

VARIJALNI TROŠKOVI, trljati.

1

PPC / pošta u prometu

7

135 118

945 825

762 762

2

Promjena kuće / paviljona za kupovinu

12

250 675

3 008 102

2 211 840

3

Trgovački paviljon / kuća

7

335296

2347072

1 805 440

4

Stambena zgrada №1

3

435 456

1 306 368

967. 680

5

Stambena zgrada №2

2

518400

1036800

768000

6

Stambena zgrada №3

1

587 277

587 277

435 020

ukupno:

9231444

6 950 742

5. PLAN PROIZVODNJE

Proizvodnja se nalazi na otvorenom prostoru proizvodnog teritorija na periferiji grada. Kako ne postoje posebni zahtjevi za organizaciju proizvodnog procesa, njegova primjena na otvorenom je dopuštena. Površina proizvodnog mjesta je 250 m2. Također na licu mjesta je iznajmljeni uredski prostor za prodaju i administrativno osoblje. Uredski prostor je 30 m2.

Proces proizvodnje također ne zahtijeva specijaliziranu opremu; stječu se različiti ručni alati. Proizvodnja se odvija u skladu s razvijenim standardnim crtežima modula i željama kupca za konfiguracijom zgrade. Vrijeme proizvodnje - 4-8 tjedana, ovisno o konfiguraciji i broju modula.

Gotovi proizvodi do trenutka ugradnje čuvaju se na određenom mjestu mjesta proizvodnje. Prednost je mogućnost slaganja modula, što štedi prostor.

Dostava do mjesta ugradnje vrši se posebnim vozilima. Dostava unutar regije Yaroslavl uključena je u cijenu modula. Trošak otpreme na većoj udaljenosti izračunava se pojedinačno.

Ugradnja uključuje pričvršćivanje modula na gradilište. Obično vrijeme instalacije nije više od 3-4 dana.

6. ORGANIZACIJSKI PLAN

Za provedbu projekta organizirano je društvo s ograničenom odgovornošću, osnivač djeluje kao direktor. Da bi to učinio, posjeduje sva potrebna znanja i vještine iz područja poduzetništva i građevinarstva. Pokretač projekta ima visoko obrazovanje u građevinarstvu i radno iskustvo na polju građevinske infrastrukture. Projektnu dokumentaciju izrađuje inicijator projekta.

Trajanje pripremne faze je minimalno. S obzirom da je projektna dokumentacija već pripremljena i odobrena do početka projekta, pripremna faza uključuje kupnju alata, odabir osoblja i izradu web stranice.

Tablica 5. Osoblje i plaće

Naziv posla

Plaća, RUB

Broj ljudi

FOTOGRAFIJA, RUB

upravni

1

računovođa

4500

1

4500

2

direktor

45000

1

45000

proizvodnja

6

Voditelj proizvodnje

28000

1

28000

7

Vođa instalacijskog tima

28000

1

28000

8

Graditelj-monter

25000

3

75000

9

mounter

25000

2

50000

trgovački

13

Prodajni stručnjak

22000

1

22000

14

Predstavnik prodaje

30000

1

30000

podružnica

18

magacioner

23000

1

23000

19

utovarivač

15000

1

15000

ukupno:

320 500, 00 ₽

Socijalni odbitci:

96 150, 00 ₽

Ukupan odbitak:

416 650, 00 ₽

Slika 4. Organizacijska struktura poduzeća

7. FINANSIJSKI PLAN

Projekt nema vremensko ograničenje. Za horizont financijskog planiranja odabrano je razdoblje od pet godina. Financijski plan uzima u obzir sve prihode i rashode projekta. Prihod se odnosi na prihod iz poslovnih aktivnosti; prihod od ulaganja i prodaje imovine ne uzima se u obzir.

Iznos investicijskih troškova - 2 050 000 rubalja. (Tablica 6.), od kojih vlastiti fondovi pokretača projekta iznose 1, 7 milijuna rubalja. Nedostatak sredstava planira se nadoknaditi privlačenjem zajma banke sa 18% godišnje tijekom razdoblja od 24 mjeseca. Kreditni praznici - tri mjeseca.

Tablica 6. Troškovi ulaganja

NAZIV

AMOUNT, trljati.

Nekretnine

1

Uredska oprema

100000

oprema

2

Komplet alata

700000

Nematerijalna imovina

3

Dizajn web stranica

150000

Obrtna imovina

4

Obrtna imovina

1100000

ukupno:

2 050 000 ₽

Vlastita sredstva:

₽ 1 700 000, 00

Potrebna posuđena sredstva:

350 000 ₽

brzina:

18.00%

Trajanje, mjeseci:

24

Promjenjivi troškovi uključuju troškove nabavke materijala potrebnih za izgradnju i ugradnju (tablica 7). Fiksni troškovi: najam proizvodnog mjesta, ureda, oglašavanje, komunalni računi, amortizacija i drugo (tablica 8). Iznos amortizacije izračunava se linearnom metodom, vijek trajanja dugotrajne i nematerijalne imovine je pet godina. Detaljan financijski plan nalazi se u App. 1.

Tablica 7. Varijabilni troškovi

ROBE / USLUGE

TROŠKOVNE JEDINICE, trljati.

TRGOVINSKA VRIJEDNOST, %

JEDINI TROŠKOVI, trljati.

1

PPC / pošta u prometu

108 966

24%

135 118

2

Promjena kuće / paviljona za kupovinu

184 320

36%

250 675

3

Trgovački paviljon / kuća

257 920

30%

335296

4

Stambena zgrada №1

322 560

35%

435 456

5

Stambena zgrada №2

384000

35%

518400

6

Stambena zgrada №3

435 020

35%

587 277

ukupno:

2 262 222 ₽

Tablica 8. Fiksni troškovi

NAZIV

IZNOS PO MJESECU, rub.

1

Najam (web mjesto)

10000

2

Najam (ured)

18000

3

Komunalna plaćanja

9000

4

Internet i komunikacija

4500

5

Hosting i podrška na web mjestu

1500

6

oglas

35000

7

amortizacija

15 800

8

Troškovi prodaje

5000

9

Administrativni troškovi

3000

ukupno:

101 800 ₽

8. OCJENA UČINKOVITOSTI

Procjena učinkovitosti projekta temelji se na analizi financijskog plana, novčanih tokova, kao i jednostavnih i integriranih pokazatelja uspješnosti (tablica 1). Kako bi se zabilježile promjene vrijednosti novca tijekom vremena, koristi se metoda diskontiranja novčanog toka. Prihvaćena diskontna stopa od 12%.

Godišnji prihod poduzeća nakon postizanja planiranih količina prodaje je 63, 7 milijuna rubalja .; neto dobit (nakon oporezivanja) - 7, 6 milijuna rubalja. Jednostavno (PP) i sniženo (DPP) razdoblje povrata - 6 mjeseci.

Neto sadašnja vrijednost (NPV) - 2.772.740 rubalja, što je velika vrijednost i ukazuje na visoku učinkovitost projekta. Interna stopa povrata (IRR) je 24, 73%, stopa povrata (PI) 1, 35. Ti integralni pokazatelji također ukazuju na učinkovitost i investicijsku atraktivnost projekta.

9. GARANCIJE I RIZICI

Prilikom procjene rizika povezanih s provedbom projekta analiziraju se vanjski i unutarnji čimbenici. Niska kvaliteta proizvoda zbog nekvalitetnih sastavnih dijelova ili tehnologije sastavljanja može se pripisati internim, kao i manjku dobiti zbog nekvalitetnog rada prodajnih stručnjaka. Moguće je neutralizirati prijetnje od tih čimbenika stalnim praćenjem kvalitete proizvoda i praćenjem rada svih veza od strane direktora.

Vanjski faktori rizika uključuju sljedeće:

  • akcije konkurenata - borba s cijenama postojećih igrača i pojava novih; potrebno je što prije osnažiti položaj poduzeća i odnose s redovitim korporativnim klijentima

  • smanjenje potražnje povezano sa smanjenjem solventnosti stanovništva; možda neznatno smanjenje prodajnih cijena uslijed smanjenja profitabilnosti; potrebno je predvidjeti i mogućnost smanjenja troškova proizvodnje optimizacijom proizvodnje, nabave i drugih čimbenika.

10. PRIJAVE

Financijski plan

Denis Mirošničenko

(c) www.clogicsecure.com - portal za poslovne planove i vodiče

2019/08/18