Poslovni plan organizacije proizvodnje polipropilenskog monofilamenta

* U proračunima se koriste prosječni podaci za Svijet

1. SAŽETAK PROJEKTA

Svrha projekta je organizacija proizvodnje polipropilenskog monofilamenta (ribarske linije) u obliku lovaca i trimera za ribolov. Proizvodno mjesto je Ramenskoye, Moskva. Mjesto je odabrano uzimajući u obzir maksimalnu blizinu potrošača proizvoda u projektu.

Gomila od monofilamenta koristi se za proizvodnju sintetičkih metla i diskova za metenje četkica. Trimerska linija koristi se u trimerima - ručnim uređajima za košenje travnjak trave (košenje). Prodaja se odvija kako putem posrednika (veletrgovine, maloprodaje), tako i izravno - u trgovačkim centrima, hipermarketima koji koriste čistače s četkom diskova.

Prednost projekta je jednostavnost proizvodne tehnologije, relativno niski troškovi proizvodnje, kao i kvalitetan rad odjela prodaje. Budući da proizvodi nemaju širok spektar potrošačkih karakteristika, a na tržištu postoji prilično velik broj analoga, glavni je naglasak na kvaliteti usluge i izgradnji dugoročnih partnerstava s kupcima.

Investicijski troškovi usmjereni su na nabavu proizvodne linije, organizaciju prodaje, kao i na formiranje fonda obrtnog kapitala iz kojeg se pokrivaju gubici projekta sve dok ne dođe do povrata sredstava.

Tablica 1. Ključni pokazatelji uspješnosti projekta

Rok otplate (PP), mjeseci

13

Razdoblje povrata popusta (DPP), mjeseci

13

Neto sadašnja vrijednost (NPV), rub.

4 864 016

Povrat ulaganja (ARR), %

11.49%

Interna stopa povrata (IRR), %

8.38%

Indeks profitabilnosti (PI)

1.25

2. OPIS PODUZEĆA I INDUSTRIJA

Proizvodnja trimera i hrpe od riba je konkurentna industrija. Danas se na tržištu, zbog dostupnosti i jednostavnosti tehnologije, nalazi velik broj igrača.

Trimerska linija koristi se kao potrošni materijal za trimere - ručni uređaji za košnju trave, košenje grmlja i druge vrtne radove. Trimeri se kod pojedinaca široko koriste u poboljšanju dijelova kuća, vikendica, vrtova i organizacija - općinskih, komercijalnih u uređenju okoliša. Dakle, potražnja za potrošnim materijalom (ribarskom linijom) prilično je velika, posebno u regiji poput Moskve i Moskve, gdje je organizirana prodaja projektnih proizvoda.

Hrpa monofilamenta koristi se za izradu sintetičkih metla i diskova za mete. Metle se široko koriste u kućanstvima i organizacijama, istiskujući tradicionalne metle od prirodnih materijala. Čistače mašina uglavnom koriste organizacije - trgovački centri, hipermarketi. U ovom slučaju diskovi četkica su također potrošni materijal koji zahtijeva česte zamjene u skladu s načinom rada stroja. Danas u Moskvi postoji 338 trgovačkih centara ukupne površine 17 milijuna četvornih metara. m.

Budući da je tržište monofilamentnih proizvoda prilično specifično, prilično je teško provesti njegovu detaljnu analizu. Da bi se razumjeli opći tržišni uvjeti, moguće je analizirati opću ekonomsku situaciju. Dinamika rasta BDP-a odražava opće stanje cjelokupnog ekonomskog sustava zemlje. Ako je krajem 2011. - početkom 2012. BDP pokazivao rast od 4-5% po tromjesečju, onda je u II tromjesečju 2015., uz stabilan preliminarni pad, već bio -5%. Međutim, početkom 2016. pad je pao na -1%.

Preduvjeti za krizu su očigledni: sankcije EU-a i SAD-a, slabljenje rublje, značajan pad cijena nafte. Kao rezultat ovih procesa, troškovi uvezenih proizvoda znatno su porasli. Budući da se za proizvodnju mnogih domaćih dobara koriste uvezene tehnologije, sirovine, komponente, oprema itd., Cijene ruskih proizvoda također su porasle. Prema Rosstatu, cijene roba i usluga u 2015. porasle su u prosjeku za 12, 9% u odnosu na 2014. godinu.

Slika 1. Indeks potrošačkih cijena, % u odnosu na prošlu godinu

Slika 2. Indeks povjerenja potrošača, I tromjesečje 2008. - I tromjesečje 2016

Kao što se vidi iz Sl. 2, indeks povjerenja stanovništva približio se kriznoj godini 2008., što izravno utječe na razvoj trgovine na malo. Ipak, stručnjaci, posebno RBC.Quote, predviđaju poboljšanje ekonomske situacije u 2017. - 2018. godini. i rast kotacija nafte Brent na 66, 4 dolara po barelu. Stručnjaci također predviđaju pad inflacije i rast potrošačkih cijena (do 4, 9%).

Unatoč tome, čak i u takvoj pozadini, prema predviđanjima Ministarstva ekonomskog razvoja, stvarni raspoloživi prihod Rusa u 2016. godini smanjit će se za 2, 8% zbog visokog zaduživanja, rastućih cijena, nestabilne ekonomske i političke situacije i drugih čimbenika. To će primorati stanovništvo na uravnoteženiji pristup potrošnji.

Slika 3. Nominalni obujam trgovine na malo Ruskom Federacijom, milijarda rubalja, 2009-2018 (RBC podaci, prema izvorima Ministarstva ekonomskog razvoja i trgovine, Ministarstva industrije i trgovine)

U budućnosti, do 2018. godine, stručnjaci predviđaju porast prihoda kućanstava i obnovu sustava potrošačkih kredita, što će dovesti do povećanja potrošnje. U 2018. godini predviđa se da će maloprodajna prodaja rasti realno za 3, 7%. Stopa štednje će se smanjiti, što će dovesti do određenog porasta potrošnje stanovništva.

Tržišta na malo i usluge tradicionalno su osigurala rast ruskog BDP-a. Međutim, uslijed gospodarskog pada, ti su segmenti počeli gubiti ulogu glavnih čimbenika gospodarskog razvoja.

Proizvodnja je smještena u gradu Ramenskoye, Moskva, što omogućuje, s jedne strane, smanjenje troškova najma proizvodnih i uredskih prostora, a s druge strane, olakšava logistiku prilikom isporuke proizvoda projektnim klijentima. Ramenskoye - administrativno središte Ramenskog okruga moskovske regije, najveće naselje gradskog naselja Ramenskoye; nalazi se 30 km od Moskve. Stanovništvo grada je 109 tisuća ljudi.

Za potrebe projekta organizira se novo poduzeće, bez financijske povijesti. Proizvodnja i ured nalaze se u zakupljenim prostorima.

3. OPIS ROBE I USLUGA

Projektni proizvodi - polipropilenski monofilament (ribarska linija), proizveden u dvije vrste: hrpa i čvrsta nit u kalemu. Opseg proizvoda dat je u odjeljku 2 ovog poslovnog plana.

Gomila od polipropilena koristi se u proizvodnji četkica i četkica za disk, u proizvodnji knedla za četke za pladanj, kao i metla. Polipropilen ima nekoliko karakteristika koje njegovu uporabu u komunalnim uslugama čine potražnjom:

  • otporan na smrzavanje - do -50 ° C

  • otporno na habanje

  • niska apsorpcija vlage - do 0, 01%

Profil valovitog pilota daje mu čvrstinu i elastičnost, dok mu ravni profil daje podatnost i elastičnost (pogodniji za metle).

Za proizvodnju se koristi sekundarni polipropilen u obliku granula. S obzirom na karakteristike opsega proizvoda, posebni zahtjevi za kvalitetom sirovina i gotovih proizvoda nisu predstavljeni.

Oprema omogućuje proizvodnju monofilamenta izravnog i valovitog profila, odjeljak je zvijezda ili oval, debljine od 1, 5 do 4, 0 mm. Duljina reza (za hrpu) - od 200 do 800 mm. Ovisno o potrebama kupaca, moguća je brza rekonfiguracija linije. Primarni asortiman prikazan je u tablici. 2.

Tablica 2. Asortiman projekta

broj

ime

opis

1

Trimerska linija, kom.

Ribolov za trimere, kolut 15 m, presjek "zvijezda", debljina 2 mm

2

Stup od polipropilena, kg.

Hrpa od sekundarnog polipropilena za metle i diskove četke u snopovima od 1 kg; presjek i profil prema zahtjevima kupca

Tablica 3. Troškovi proizvodnje i prodajna cijena

ROBE / USLUGE

TROŠKOVNE JEDINICE, trljati.

TRGOVINSKA VRIJEDNOST, %

JEDINI TROŠKOVI, trljati.

1

Trimer linija, kolut 15 m

2.5

3000%

78

2

Stup od polipropilena, kg

67, 0

180%

188

4. PRODAJA I TRŽIŠTE

Ciljna publika projekta može se segmentirati na sljedeći način:

  • Trgovine vrtnom opremom koje prodaju trimer ribolovnu liniju

  • Uređenje okoliša

  • Tvrtke za čišćenje koje poslužuju trgovačke centre i hipermarkete

  • Trgovački centri i hipermarketi koji čiste vlastita područja i imaju vozni park automobila

Prodajna regija - Moskva i Moskva. S obzirom na broj i ukupnu površinu trgovačkih centara samo u Moskvi, možemo zaključiti da je tržište vrlo veliko. Uzimajući u obzir mali broj potrošačkih karakteristika proizvoda koji bi mogli temeljiti konkurentnosti poduzeća, glavna konkurencija je zbog usluge i izgradnje dugoročnih odnosa s kupcima.

Pod pojmom se podrazumijeva kratko vrijeme izrade proizvoda po narudžbi s mogućnošću brze konfiguracije opreme za promjenu debljine i vrste poprečnog presjeka monofilamenta, duljine segmenata i slično.

Dugoročni odnosi s kupcima uspostavljaju se zahvaljujući pouzdanom lancu opskrbe i pravovremenoj proizvodnji proizvoda po narudžbi. Da bi se osigurali ovi parametri, poslovni procesi poduzeća osmišljeni su za optimizaciju planiranja proizvodnje, nabave sirovina i isporuke gotovih proizvoda. Važnu ulogu u uspostavljanju odnosa igra rad prodajnih predstavnika koji pregovaraju s kupcima. Njihovi zadaci uključuju izgradnju odnosa na različitim razinama - i poslovnim i bližim, onoliko koliko je poslovno dopušteno. Takva interakcija na više razina učinit će poslovne odnose s kupcima trajnijima.

Cjenovna konkurencija se ne čini prikladnom zbog niske marže proizvoda. Cijene su postavljene na razini srednjeg tržišta. Potražnja nema izraženu sezonalnost.

Tablica 4. Planirana prodaja

ROBE / USLUGE

PROSJEČNI PLANIRAN volumen prodaje, jedinica / mjesec

CIJENA ZA JEDINU., Rub.

PRIHODI, trljati.

VARIJALNI TROŠKOVI, trljati.

Trimer linija, kolut 15 m

3500

78

271250

8 750

Stup od polipropilena, kg

9000

188

1 688 400

603000

ukupno:

1 959 650

611750

5. PLAN PROIZVODNJE

Proizvodnja se nalazi u iznajmljenim prostorijama u Ramenskom u grijanoj prostoriji sa svim potrebnim komunikacijama. Ukupna površina prostora je 100 m2. Teritorij ima pogodne pristupne ceste i utovarno-istovarnu zonu. U neposrednoj blizini proizvodnje iznajmljuje se poslovni prostor površine 40 m2 u kojem su smješteni administrativno i prodajno osoblje.

Nova oprema kineske proizvodnje kupuje se od ruskog dobavljača. Dobavljač samostalno obavlja isporuku i ugradnju opreme, vrši puštanje u rad i obuku projektnog osoblja. Proizvodni kapacitet opreme je 15 kg gotovih proizvoda na sat. Jamstvo na opremu - 3 godine.

Proizvodnja koristi tehnologiju kontinuiranog istiskivanja, što znači non-stop proizvodnju non-stop. Ako se linija zaustavi, polimer se smrzava u matrici - za njihovo čišćenje i ponovno pokretanje može potrajati i jedna radna smjena. Planirano utovar proizvodne linije - 80%.

Sirovine - reciklirani polipropilen u obliku granula, nabavljen od domaćih dobavljača, prvenstveno od prerađivača industrijskog otpada. Sirovine prolaze dolaznu kontrolu kvalitete zbog uniformnosti i kemijskog sastava.

Trimer za ribolov izrezan je na segmente od 15 m, presavijen u kolut i upakovan u plastične vrećice. U ovom obliku prodaje se kroz maloprodajne prodavaonice vrtne opreme. Polipropilenska hrpa je pakirana u svežnjeve od 1 kg. Gotovi proizvodi su na skladištu; promet skladišta, u skladu s utvrđenim standardima poduzeća, nije veći od 7 kalendarskih dana.

Količina proizvodnje planira se u skladu s prodajnim planovima; Neke prilagodbe mogu se izvršiti ovisno o pojedinačnim narudžbama kupaca.

6. ORGANIZACIJSKI PLAN

Kao pravni oblik odabran IP. Porezni obrazac je pojednostavljeni porezni sustav, oporeziva stavka je prihod umanjen za iznos troškova (stopa 15%).

Sve administrativne i upravljačke funkcije obavlja inicijator projekta. Da bi to učinio, posjeduje sva potrebna znanja i vještine u području poduzetništva, kao i administrativno i civilno zakonodavstvo, ima iskustva u poslovanju. Organizacijska struktura je jednostavna - svi zaposlenici podređeni su izravno inicijatoru projekta.

Jedan od ključnih čimbenika uspjeha projekta je kvalitetan rad odjela prodaje. Regionalni predstavnici koji pregovaraju s kupcima i glavni posao na organizaciji odnosa s njima moraju imati iskustvo aktivne prodaje u industrijskom sektoru najmanje tri godine. Provodi se stroga selekcija na temelju revizije znanja i vještina. Na temelju rezultata probnog razdoblja, donosi se odluka o nastavku ili potpunoj suradnji s kandidatom. Da bi se povećala radna učinkovitost, svi zaposlenici odjela prodaje sudjeluju u različitim programima obuke o prodaji i pregovaračkim tehnikama, vodstvu i drugima.

Liniju servisira jedan operator tijekom smjene. Trajanje smjene je 12 sati. S obzirom na takav raspored potrebno je šest operatora smjena. Svi oni prolaze obuku, čije usluge pruža dobavljač opreme.

Tablica 5. Osoblje i plaće

Naziv posla

Plaća, RUB

Broj ljudi

FOTOGRAFIJA, RUB

upravni

1

računovođa

25000

1

25000

proizvodnja

2

Operator proizvodne linije

27000

6

162000

3

paker

23000

2

46.000

trgovački

4

Prodajni stručnjak

22000

2

44000

5

Predstavnik prodaje

30000

3

90 000

podružnica

6

magacioner

27000

1

27000

7

utovarivač

20000

1

20000

ukupno:

₽ 414.000, 00

Socijalni odbitci:

124 200, 00 ₽

Ukupan odbitak:

538 200, 00 ₽

7. FINANSIJSKI PLAN

Projekt nije ograničen vremenom. Odluku o njegovoj likvidaciji i preuzimanju dobiti, ako je potrebno, donosi inicijator projekta na temelju analize ekonomske situacije i tržišnih uvjeta. Financijski plan izrađuje se za petogodišnje razdoblje (Dodatak 1).

Financijski plan uzima u obzir sve prihode i rashode projekta. Prihod se odnosi na prihod iz poslovnih aktivnosti; prihod od investicija i drugih aktivnosti ne osigurava projekt. Prihod od prve godine prodaje iznosi 19, 0 milijuna rubalja; neto dobit nakon poreza - 2, 8 milijuna rubalja. Prihod druge godine i narednih godina iznosi 23, 5 milijuna rubalja, neto dobit je 5, 2 milijuna rubalja.

Investicijski trošak projekta je 3.895.000 rubalja. Glavna stavka rashoda je nabava proizvodne linije; osim toga, osigurani su troškovi za kupnju prve serije sirovina, kao i za formiranje fonda obrtnog kapitala za pokrivanje gubitaka poduzeća prije nego što dosegne razdoblje povrata (Tablica 6). Vlastita sredstva inicijatora projekta - 1, 7 milijuna, a nedostatak sredstava planira se nadoknaditi privlačenjem zajma banke na razdoblje od 36 mjeseci, sa 18% godišnje. Otplata zajma provodi se godišnje anuitetom. Kreditni praznici - tri mjeseca.

Tablica 6. Troškovi ulaganja

NAZIV

AMOUNT, trljati.

Nekretnine

1

Skladišna i uredska oprema

100000

oprema

2

Set opreme

2550000

Nematerijalna imovina

3

Razvoj web stranica i reklamna kampanja

120000

Obrtna imovina

4

Obrtna imovina

825000

5

Otkup sirovine

300000

ukupno:

3 895 000 ₽

Vlastita sredstva:

₽ 1 700 000, 00

Potrebna posuđena sredstva:

2 195 000 ₽

brzina:

18.00%

Trajanje, mjeseci:

36

Promjenjivi troškovi (tablica 3) uključuju troškove sirovina i pakiranja. Fiksni troškovi uključuju najamninu, oglašavanje, komunalne račune, kao i amortizaciju (tablica 7). Visina amortizacije određuje se linearnom metodom na temelju vijeka trajanja osnovnih sredstava i nematerijalne imovine od pet godina

Tablica 7. Fiksni troškovi

NAZIV

IZNOS PO MJESECU, rub.

1

najam

72000

2

oglas

40000

3

Komunalna plaćanja

8000

4

Telefonija i Internet

5000

5

amortizacija

44500

6

Troškovi prodaje

10000

7

Troškovi upravljanja

5000

ukupno:

184 500 ₽

8. OCJENA UČINKOVITOSTI

Procjena učinkovitosti i investicijske atraktivnosti projekta provodi se na temelju analize financijskog plana, novčanih tokova, kao i jednostavnih i integriranih pokazatelja uspješnosti (tablica 1). Kako bi se zabilježile promjene vrijednosti novca tijekom vremena, koristi se metoda diskontiranja novčanog toka; diskontna stopa - 4%. Niska razina diskontne stope prihvaćena je zbog niske profitabilnosti projekta; financijska učinkovitost postiže se obujmom proizvodnje.

Jednostavna (PP) i snižena (DPP) razdoblja povrata projekta - 13 mjeseci. Neto sadašnja vrijednost (NPV) - 4, 9 milijuna rubalja. Interna stopa povrata (IRR) iznosi 8, 3%. Indeks profitabilnosti (PI) - 1, 25. Ovi pokazatelji ukazuju na nisku profitabilnost i masovnost karaktera proizvodnje. Ipak, projekt je učinkovit i zanimljiv investitoru.

9. GARANCIJE I RIZICI

Da bi se procijenili svi mogući rizici povezani s provedbom projekta, procjenjuju se vanjski i unutarnji čimbenici, provodi se SWOT analiza.

Tablica 8. SWOT analiza

prednosti

- Snažan prodajni tim

- Nova oprema

- Sposobnost brzog konfiguriranja linije

- Brza proizvodnja i isporuka na vrijeme

- Lagana logistika zbog blizine klijentu

slabosti

- Novo poduzeće, nedostatak korisničke baze

- Nedostatak vlastitog prijevoza

prilike

- Briga u krizi nekolicine igrača

- Aktivni rad odjela prodaje brzo će zauzeti mjesto na tržištu

- Slabljenje konkurencije brzo će formirati početnu korisničku bazu

prijeteći

- Veliki broj analoga na tržištu

- Prilično velika konkurencija

- Smanjenje troškova održavanja opreme (postrojenja za metenje) od strane potencijalnih kupaca

- koristiti popularnost robe za njezinu promociju; nema potrebe da potrošača upoznamo s robom

- Korištenje konkurentskih prednosti (vremenski rokovi, mogućnost brze isporuke) u natjecanju - većina igrača nema takve mogućnosti

- koristiti popularnost robe za njezinu promociju; nema potrebe da potrošača upoznamo s robom

- Kontinuirano praćenje odjela prodaje kako bi se u planirano vrijeme postigao planirani obim prodaje

10. PRIJAVE