Poslovni plan mobilne večere

* U proračunima se koriste prosječni podaci za Svijet

1. SAŽETAK PROJEKTA

Cilj projekta je organizacija ulične brze hrane u formatu "snack bar na kotačima". Zaštitni znak - automobilski restoran. Planirana je nabava i oprema za večeru s kombijem. Lokacija projekta je grad Sankt Peterburg. Čimbenici uspjeha projekta su:

  • rast segmenta ulične brze hrane zbog ostalih oblika ugostiteljstva

  • potražnja tijekom cijele godine

  • visoki tržišni kapacitet zbog karakteristika grada: turistički tok, veliki broj učenika

  • fleksibilnost formata: brza promjena lokacije tijekom dana moguća je kako bi se maksimalizirao doseg ciljne publike

Ključni pokazatelji uspješnosti projekta dati su u tablici. 1.

Tablica 1. Ključni pokazatelji uspješnosti projekta

Diskontna stopa (r), %

2%

Diskontna stopa (r-mjesec), %

0, 165%

Rok otplate (PP), mjeseci

18

Razdoblje povrata popusta (DPP), mjeseci

18

Neto sadašnja vrijednost (NPV), rub.

2 178 937

Povrat ulaganja (ARR), %

6.03%

Interna stopa povrata (IRR), %

5, 49%

Indeks profitabilnosti (PI)

1.04

2. OPIS PODUZEĆA I INDUSTRIJA

Tržište ugostiteljstva može se segmentirati na sljedeći način (sužavanjem niše):

  • ugostiteljstvo općenito (kafići, restorani, kantine, brza hrana);

  • brza hrana (kafići, stacionarna i nestacionarna prodajna mjesta);

  • ulična brza hrana.

Općenito, danas je ugostiteljstvo u Rusiji u prilično teškom stanju: prema riječima stručnjaka, čak 30% velikih igrača napustilo je tržište 2015. godine. To je prije svega zbog teške gospodarske situacije i pada solventnosti stanovništva. Broj posjeta kafićima i restoranima smanjen je za oko 30%. Uz to, porast cijena hrane povezan sa zapadnim sankcijama i ograničenjem uvoza negativno utječe na industriju; domaći proizvođači se ne nose s rastom potrošnje. Prema podacima Federalne službe za statistiku, promet u oblasti javnog ugostiteljstva smanjio se za 6% u 2015. godini. Ipak, pad je prvenstveno zbog tradicionalnih kafića i restorana visokog cjenovnog segmenta. Usred općeg pada potražnje, neke regije i segmenti ugostiteljskog tržišta u porastu su. Iz regije, stručnjaci izdvajaju regiju Tula i Voronež, kao i republike Mordoviju i Khakasiju. Što se tiče segmenata, čak i u doba krize raste brza hrana (+ 10% u 2015.) i dostava pizza (+ 6%).

Među najuočljivijim trendovima može se izdvojiti sljedeće:

  • orijentacija u kupovini hrane domaćim dobavljačima;

  • odbacivanje nerazumno skupih („statusnih“) objekata u korist demokratskijih, ali s dobrom kuhinjom;

  • širenje monospecijalizacije (na primjer, na mesnim roštiljima, odrescima ili pljeskavicama)

  • oživljavanje interesa za rusku kuhinju ili kuhinju određenih regija Rusije;

  • porast udjela vegetarijanskih jela u jelovniku većine institucija.

Preporučljivo je uzeti u obzir segment ulične brze hrane na razini regije geografske distribucije. Danas prevladavaju stacionarni paviljoni s uličnom hranom: torte i druga peciva, palačinke s nadjevom, shawarma, hot dogovi. Shawarma je, prema procjenama, na prvom mjestu među svim vrstama ulične brze hrane. Ipak, postoje i ograničavajući čimbenici za rast potražnje: mnogi se potencijalni potrošači plaše kupiti ovu vrstu proizvoda zbog nesigurnosti u podrijetlu i kvaliteti početnih sastojaka, kao i zbog potencijalnog nedostatka odgovarajućih sanitarnih uvjeta u paviljonima tijekom pripreme proizvoda.

Projekt uključuje nabavu i opremu specijaliziranog kombija (kamiona za prijevoz hrane), određivanje najzanimljivijih prodajnih mjesta između kojih se kamion za prijevoz hrane može kretati tijekom dana i dobivanje dozvole gradske uprave. Osnova jelovnika restorana-automobila su hamburgeri. Cjenovni segment je "srednji" i "srednji +". Glavne konkurentske prednosti projekta uključuju:

  • koristeći kvalitetne sastojke za izradu hamburgera

  • visokokvalitetni proizvodi

  • usluga velike brzine

  • ljubaznost i uredan izgled osoblja

  • privlačan izgled kamiona za hranu i originalni dizajn koji privlači pažnju

Kamion s hranom kupuje se na temelju novog kombija kineske proizvodnje, što omogućava smanjenje iznosa investicijskih troškova (u usporedbi s europskim dostavnim markama); njegovu opremu, izradu tehnološke karte i izbornika prema željama inicijatora projekta izvodi specijalizirana tvrtka.

Nalazi se na tri glavne točke i jednu dodatnu sezonsku (bijele noći); vrijeme nazočnosti je naznačeno za referencu i može se razlikovati u skladu s potražnjom:

  1. Područje katedrale svetog Izaka (09.00 - 14.00)

  2. Nevski prospekt, područje Spasitelja na prolivenoj krvi (14.00 - 19.00)

  3. Okrug Mariinsko kazalište (19.00 - 23.00)

  4. Okrug Palace Bridge (23.00 - 02.00, tijekom sezone bijelih noći)

Tablica 2. Troškovi ulaganja u projekt

NAZIV

AMOUNT, trljati.

oprema

1

Kombi za dostavu

1625000

2

oprema

420 646

Nematerijalna imovina

3

Brendiranje kamiona za hranu

25000

Obrtna imovina

4

Obrtna imovina

0

5

Otkup sirovine

30000

ukupno:

2 100 646 ₽

Vlastita sredstva:

₽ 1.200.000, 00

Potrebna posuđena sredstva:

900 646 ₽

brzina:

18.00%

Trajanje, mjeseci:

36

3. OPIS ROBE I USLUGA

Projekt pruža ugostiteljske usluge stanovništvu i gostima Sankt Peterburga. Osnova jelovnika su hamburger, pored njih nude se pomfrit i pića. Svi sastojci koji se koriste u pripremi proizvoda, prirodni i svježi, kupuju se od lokalnih dobavljača. Na sastojcima se postavljaju strogi zahtjevi kvalitete, izdavanje certifikata i dozvola od strane dobavljača obvezno je.

Nomenklatura i opis proizvoda navedeni su u tablici. 3. Prodajne cijene date su u tablici. 4.

Tablica 3. Nomenklatura i opis projektnih proizvoda

broj

ime

opis

1

Ćelavi orao

Klasični američki raži burger s goveđom paštetom, krumpirom i povrćem

2

Stariji ćelavi orao

1, 5 puta uvećani "Ćelavi orao"

3

Krava u zamku

Burger s goveđom paštetom i povrćem ispod dva sloja sira

4

Svinja na travi

Burger na pšeničnoj korici sa slaninom, povrćem, mocarelom i začinskim biljem

5

Kavkaška arela

Heljdini hamburger s janjetinom na kockice, začinjeni umak s kavkaškim biljem, povrćem i Adyghe sirom

6

Svinja na peći

Burger s svinjetinom na žaru, nasjeckan na raženu koru s pikantnim umakom, cheddar sirom

7

Mama svinjo

Burger sa svinjetinom na rezancima na pšeničnoj peci s klasičnim umakom, slaninom, povrćem, krumpirom i sirom

8

Prestrašeni losos

Burger na pšeničnom sezamovom pecivu s ribljom paštetom, s povrćem, bijelim umakom i začinskim biljem

9

Pomfrit "Očevo"

Mali pomfrit

10

Pomfrit "Njegov krumpir"

Srednje pomfrit

11

Pomfrit "Alexander Bulbrozhdenny"

Veliki pomfrit

12

Prirodna kava

Prirodna kava koju možete odabrati između: kapučina, američkog, bečkog

13

Prirodni čaj

Prirodni čaj koji možete odabrati: crni, zeleni, oolong, puer

14

Sezonska pića

Piće po sezoni: ledeni čaj i kava, mojito b / a, grog b / a, kuhano vino b / a

15

Gazirana pića

Visoko gazirana bezalkoholna pića

Tablica 4. Promjenjivi troškovi i prodajne cijene

ROBE / USLUGE

TROŠKOVNE JEDINICE, trljati.

TRGOVINSKA VRIJEDNOST, %

JEDINI TROŠAK, trljati .

1

Ćelavi orao

50

200%

150

2

Stariji ćelavi orao

65

200%

195

3

Krava u zamku

60

200%

180

4

Svinja na travi

47

250%

165

5

Kavkaška arela

68

250%

238

6

Svinja na peći

65

200%

195

7

Mama svinjo

68

220%

218

8

Prestrašeni losos

70

250%

245

9

Pomfrit "Otadžbina"

12

250%

42

10

Pomfrit "Njegov krumpir"

15

300%

60

11

Pomfrit "Alexander Bulbrozhdenny"

18

350%

81

12

Prirodna kava

35

220%

112

13

Prirodni čaj

25

220%

80

14

Sezonska pića

40

220%

128

15

Gazirana pića

30

125%

68

Svi burgeri poslužuju se u kartonskim kutijama, izrađenim po narudžbi u skladu sa standardima marke "Wagon-restaurant". Piće se poslužuje u izoliranim kartonskim čašama.

Piće se izrađuje i isključivo od prirodnih sastojaka: prirodni čaj (uzgojen u francuskom tisku), prirodna kava (uzgaja se u profesionalnom aparatu za kavu). Sezonska pića - bezalkoholna, na bazi čaja i kave.

4. PRODAJA I TRŽIŠTE

Ciljna publika projekta su muškarci i žene u dobi od 15 do 40 godina s prosječnim primanjima i više; vođenje aktivnog načina života, provoditi puno vremena izvan kuće; turista i studenata.

Prodajna mjesta (vidi odjeljak 2) odabrana su uzimajući u obzir maksimalni promet u određeno doba dana. Kamion s hranom kreće se gradom s ciljem da što više dosegne ciljnu publiku.

Za promociju branda koriste se društvene mreže: vk.com, Twitter i Instagram. SMM vodi inicijator projekta. Objavljuju se fotografije burgera s atraktivnim opisima, receptima za hamburgere i grickalice za kuhanje u kući, fotografije zadovoljnih kupaca s proizvodima Wagon-Restaurant (uz njihov pristanak), gradske vijesti iz neposredne okoline kamiona s hranom i druge informacije. Koristi se plaćena promocija pojedinačnih postova. Proračun za oglašavanje - 3.000 rubalja mjesečno.

Planirana prodaja prikazana je u tablici. 5.

Tablica 5. Planirana prodaja

ROBE / USLUGE

PROSJEČNI PLANIRAN volumen prodaje, jedinica / mjesec

CIJENA ZA JEDINU., Rub.

PRIHODI, trljati.

VARIJALNI TROŠKOVI, trljati.

1

Ćelavi orao

300

150

45000

15000

2

Stariji ćelavi orao

150

195

29.250

9 750

3

Krava u zamku

250

180

45000

15000

4

Svinja na travi

200

165

32.900

9400

5

Kavkaška arela

150

238

35.700

10200

6

Svinja na peći

250

195

48.750

16.250

7

Mama svinjo

200

218

43.520

13600

8

Prestrašeni losos

100

245

24500

7000

9

Pomfrit "Otadžbina"

300

42

12600

3600

10

Pomfrit "Njegov krumpir"

400

60

24000

6000

11

Pomfrit "Alexander Bulbrozhdenny"

250

81

20250

4500

12

Prirodna kava

700

112

78.400

24500

13

Prirodni čaj

500

80

40000

12 500

14

Sezonska pića

350

128

44.800

14000

15

Gazirana pića

500

68

33.750

15000

ukupno:

558420

176 300

5. PLAN PROIZVODNJE

Glavno proizvodno sredstvo je kamion za hranu - automobilski kombi opremljen opremom za izradu hamburgera, toplih napitaka i pomfrita. Baza je novi kombi marke BAW kao najpristupačniji. Oprema kuhinje - Europski proizvođači visoke kvalitete. Vozilo za hranu, u skladu sa zahtjevima nadzornih tijela, opremljeno je tekućom vodom, kanalizacijom i sredstvima za gašenje požara.

Kamion s hranom opremljen je specijaliziranom tvrtkom koja nudi usluge cateringa "ključ u ruke": kupovina automobila, razvoj reklamnog dizajna, razvoj menija, izbor dobavljača, instalacija komunalnih mreža i opreme. Ukupni troškovi kamiona s hranom s nizom usluga opreme su 2 045 646 rubalja. Termin pripreme je 45 kalendarskih dana. U istom razdoblju odabir i obuka osoblja.

Skladištenje i skladištenje sastojaka vrši se u hladnjači kamiona za hranu u skladu sa zahtjevima Rospotrebnadzora. Volumen ormara omogućuje vam da pohranite zalihe hrane dva do tri dana. Sastojci se kupuju od tri dobavljača smještena u Sankt Peterburgu.

Rute također pruža pružatelj kamiona za prijevoz hrane. Priprema proizvoda provodi se u strogom skladu s njima.

Jednom svaka tri dana odvodi se tekući otpad iz proizvodnje, a njegov skladišni kapacitet se lako čisti. Čišćenje vrši osoblje projekta.

Plan proizvodnje naveden je u App. 1 na ovaj poslovni plan.

6. ORGANIZACIJSKI PLAN

Postupak provedbe projekta može se podijeliti u dvije glavne faze: pripremna faza i radna faza. U pripremi se vrši nabavka i opremanje kamiona za prijevoz hrane, odabir i obuka osoblja, registracija poduzeća i dobivanje dozvola. Pripremna faza traje 45 kalendarskih dana.

Tijekom radne faze izravno se provode operativne aktivnosti - trgovina na mjestima koja su dogovorena s Gradskom upravom, kao i promocija na društvenim mrežama.

Sve administrativne i upravljačke funkcije obavlja inicijator projekta. Za to posjeduje potrebne vještine i znanja iz područja poduzetništva, ima iskustva u oblasti ugostiteljstva. Pored toga, pokretač projekta radi na kamionu s hranom i djeluje kao prodavač (koji se bavi promocijom). Računovodstvo je vanjsko.

Za zaposlenike se postavljaju sljedeći zahtjevi: radno iskustvo u području javnog ugostiteljstva od 1 godine, postojanje liječničke knjižice. Smjenski raspored rada, 2/2. Osoblje i plaće prikazani su u tablici. 6.

Tablica 6. Osoblje i plaće

Naziv posla

Plaća, RUB

Broj ljudi

FOTOGRAFIJA, RUB

upravni

1

računovođa

2500

1

2500

proizvodnja

6

Vozač kamiona za hranu (kuhar)

20000

3

60000

ukupno:

₽ 62.500, 00

Socijalni odbitci:

₽ 18 750, 00

Ukupan odbitak:

81.200, 00 USD

7. FINANSIJSKI PLAN

Financijski plan sastavljen je za petogodišnju perspektivu i uzima u obzir sve prihode i rashode projekta (Dodatak 2). Također se uzima u obzir faktor sezonalnosti.

Investicijski troškovi iznose 2.100.646 rubalja, od čega se najveći dio otvara nabavkom kamiona za prijevoz hrane (tablica 2). Vlastita sredstva poduzetnika - 1, 2 milijuna rubalja. Nedostatak sredstava planira se pokriti bankarskim kreditom na razdoblje od 3 godine po stopi od 18% godišnje. Otplata zajma vrši se anuitetnim plaćanjem, kreditnim praznicima - 3 mjeseca.

Promjenjivi troškovi uzimaju u obzir troškove sastojaka, ambalaže, goriva i ostalog potrošnog materijala (tablica 4). Fiksni troškovi uključuju najamninu za upotrebu prodajnih mjesta, goriva i maziva, potrošni materijal (koji nije povezan s revolving sredstvima) i druge troškove. Najveća stavka fiksnih troškova je amortizacija osnovnih sredstava. Odbici za amortizaciju izračunavaju se linearnom metodom, vijek trajanja osnovnih sredstava je 5 godina.

Tablica 7. Fiksni troškovi

NAZIV

IZNOS PO MJESECU, rub.

1

najam

12000

2

Goriva i maziva

8000

3

expendables

7000

4

Održavanje opreme

3500

5

Administrativni troškovi

2500

6

amortizacija

34 500

7

oglas

3000

ukupno:

70 500 ₽

8. OCJENA UČINKOVITOSTI

Učinkovitost i investicijska atraktivnost projekta ocjenjuju se na temelju financijskog plana, kao i jednostavnih i integriranih pokazatelja.

Za obračun vrijednosti novca s vremenom koristi se diskontiranje novčanog toka. Diskontna stopa prihvaćena je 2%, budući da su tehnologija i proizvod široko poznati na tržištu, razina konkurencije je relativno niska. Razina rizika je također niska, sva imovina prilično je likvidna.

Jednostavno i diskontirano razdoblje povrata projekta je 18 mjeseci. Godišnji prihod - 5, 4 milijuna rubalja, neto dobit - 1, 4 milijuna rubalja. Povrat od prodaje - 26%. Očekivani povrat povrata iz prvog mjeseca rada. Neto sadašnja vrijednost projekta (NPV) iznosi 2 178 937 rubalja, što ukazuje na učinkovitost i perspektive projekta. Povrat ulaganja (ARR) - 6, 03%. Indeks profitabilnosti (PI) - 1, 04. Sve ovo sugerira da učinkovitost projekta, iako nije visoka, ali postoji. S obzirom da je volumen investicija mali, imovina je likvidna, a pretpostavlja se i samozapošljavanje inicijatora, projekt je zanimljiv za ulaganje.

Pokazatelji uspješnosti prikazani su u tablici. 1.

9. GARANCIJE I RIZICI

Projekt uzima u obzir glavne rizike koji mogu nastati tijekom njegove provedbe. Razlozi mogu biti unutarnji i vanjski faktori. Rizici, njihova procjena i mjere za njihovo neutraliziranje dani su u tablici. 8. Procjena rizika provodi se na skali od pet bodova, gdje je 1 najmanja vrijednost.

Tablica 8. Potencijalni rizici i mjere za njihovo neutraliziranje

rizik

Vjerojatnost pojave

Kritičnost projekta

mjere

Smanjena kvaliteta isporučenih sastojaka

3

5

Konstantno nadziranje tržišta, stvaranje baze alternativnih dobavljača

Kvar na opremi

3

5

Temeljito održavanje opreme; zaključivanje post-garancijskog ugovora s dobavljačem

Smanjenje potražnje zbog pogoršanja ekonomske situacije

4

3

Izrada izbornika s više proračuna na temelju postojećeg; potražite povoljnije sastojke

DODATAK 1 i PRILOG 2

Denis Mirošničenko

(c) www.clogicsecure.com - portal za poslovne planove i vodiče

2019/08/18