Poslovni plan bilijar kluba "Okrugla lopta"

* U proračunima se koriste prosječni podaci za Svijet

Investicijski trošak otvaranja bilijar kluba iznosi 2 164 000 rubalja. Rok otplate je 12 mjeseci.

Cilj projekta je stvaranje bilijarskog kluba „Okrugla lopta“ u iznajmljenoj sobi u Rostov-on-Donu. Pozicioniranje kao obiteljski objekt s barom, kao i sportski klub za početnike (kvalificirani instruktor je na osoblju); cjenovni segment - srednji. Izvodljivost projekta je zbog smanjenog interesa Rusa za skupi odmor, posebno za turistička putovanja, odmor u zabavnim centrima, spa klubovima itd. Taj pad kamata uzrokovan je teškom ekonomskom situacijom u zemlji, fluktuacijama tečaja itd. U ovoj su situaciji potrošači skloni preusmjeriti svoju pozornost na pristupačniju vrstu rekreacije. Jedan od popularnih načina zabave je igranje bilijara.

Investicijski troškovi u projektu iznose 2 164 000 rubalja. Rok otplate je 12 mjeseci. Pokazatelji uspješnosti projekta dati su u tablici. 1.

Tablica 1. Integrirani pokazatelji povrata projekata

Diskontna stopa (r), %

8%

Diskontna stopa (r-mjesec), %

0, 643%

Rok otplate (PP), mjeseci

12

Razdoblje povrata popusta (DPP), mjeseci

12

Neto sadašnja vrijednost (NPV), rub.

12 927 740

Povrat ulaganja (ARR), %

14.36%

Interna stopa povrata (IRR), %

8, 96%

Indeks profitabilnosti (PI)

5.97

1. OPIS INDUSTRIJE I DRUŠTVA

Projektna industrija prvenstveno se može pripisati industriji zabave. Prema statistikama, zabava je jedan od prvih predmeta na koji Rusi troše tijekom krize. No, potrebno je uzeti u obzir činjenicu da zabava ostaje vitalna aktivnost svake osobe. Tako postaje prirodno smanjiti troškove skupe zabave - odmori u inozemstvu, skupa kupovina, odmori u vodenim parkovima itd. u korist povoljnijih - kina, kafića i, na primjer, bilijara.

Bilijar se može smatrati načinom obiteljskog odmora ili dokolice u društvu, kao i sporta. Kombinacijom ova dva područja možete značajno povećati ciljanu publiku projekta.

Klub Krugly Shar smješten je u sjevernom stambenom naselju Rostov na Donu, koje je područje za spavanje s velikom gustoćom naseljenosti, ali infrastruktura je i dalje relativno slabo razvijena. Stanovništvo masiva približno je 250 tisuća ljudi. ili otprilike ¼ ukupnog stanovništva grada. Istodobno, na njegovom području postoji samo oko pet više ili manje velikih trgovačkih centara, jedno kino za nekoliko dvorana i 6 bilijar-klubova.

Tablica 2. Ciljana publika projekta

broj

Skupina

Svrha posjete

Procijenjeni udio u ukupno CA

1

Muškarci, 16-50 godina

Jedno ili zajedničko opuštanje u večernjim satima i vikendom

70%

2

Muškarci, 16-30 godina

Učenje osnova igre, pojedinačne lekcije s instruktorom

20%

3

Oženjeni parovi, 27-37 godina, s djecom

Obiteljski odmor

10%

Podloga za pozicioniranje poduzeća je pokrivanje dva segmenta odjednom - zabave i sporta. Za udoban boravak pretpostavlja se da se u blizini svakog stola nalazi bar s pićima i laganim zalogajima, kao i organizacija udobnog prostora za opuštanje. Da podučava osnove igre, država ima iskusnog instruktora koji vodi pojedinačne lekcije.

Soba se nalazi u podrumu višestambene stambene zgrade u središtu masovne stambene razvijenosti. Ulaz se nalazi na glavnoj magistrali okruga s velikim prometom. Ulazna grupa je privlačna kako bi pasivno privukla pažnju potencijalnih posjetitelja.

Klupska soba sastoji se od glavne dvorane, u kojoj se nalaze igraći stolovi, prostori za rekreaciju i bar, prostorije za osoblje, toaleti i kuhinja. Kuhinja je opremljena minimalno - za pripremu sendviča i zagrijavanje praktičnih namirnica. Prostor za odmor predstavlja set tapeciranog namještaja (sofa, dvije fotelje i stol s lokalnom rasvjetom). Isporuku narudžbi obavlja konobar.

Pretpostavlja se da postoji 5 stolova za ruski bilijar i jedan za bazen. Stolovi se koriste isključivo profesionalno s podlogom od prirodnog kamena. To će osigurati visoku kvalitetu igre, trajnost i pozitivno utjecati na imidž ustanove. Prosječna cijena takvog stola za predmetnog dobavljača je 156 tisuća rubalja po stolu za rusku piramidu i 86 tisuća za američki bazen; Ovo je prosječna tržišna cijena. Skup opreme na jednom stolu (štapići, automobili, kuglice, palete, police za kuglice itd.) Košta 38 tisuća rubalja.

Dekoraciju sobe izvodi profesionalni dizajner u stilu europske seoske kuće s oblogama od kamena i drveta. Cjenovna kategorija pića i grickalica u baru je prosječna i vrhunska. Piće: vruće (čaj, kava), bezalkoholno, pivo. Dozvola za rad sa šankom nije potrebna, kao u prodaji nema jakog alkohola.

Raspored rada kluba je 7 dana u tjednu od 12 do 24 sata. Instruktor ima svoj vlastiti raspored, biti u klubu svaki dan, osim nedjelje i ponedjeljka, od 16 do 22 sata. Dakle, on ima priliku raditi honorarno, što smanjuje troškove plaćanja njegovog rada. Uz glavni raspored, instruktor može održavati pojedinačne lekcije u dogovoru s klijentom u bilo koje drugo vrijeme.

Ulaganje u projekt vrši se na štetu vlastitih sredstava poduzetnika, a deficit vlastitih sredstava pokriven je kreditom iz banke. Glavni smjer potrošnje je kupnja stolova i opreme; Pored toga, značajna sredstva izdvajaju se za dizajn prostora i uređenje.

Tablica 3. Investicijski troškovi projekta

NAZIV

AMOUNT, trljati .

Nekretnine

1

Dekoracija i ukras

500000

oprema

2

Stolovi i oprema za igre

1094000

3

Kuhinjska oprema

100000

4

Oprema za piće

70000

Nematerijalna imovina

5

Dizajn i znak za ulaznu skupinu

100000

6

Razvoj dizajna

200000

Obrtna imovina

7

Obrtna imovina

100000

ukupno:

2 164 000 ₽

Vlastita sredstva:

1 000 000, 00 ₽

Potrebna posuđena sredstva:

1 164 000 ₽

brzina:

20.00%

Trajanje, mjeseci:

24

2. OPIS USLUGA

Klub "Okrugla lopta" nudi usluge u slobodno vrijeme, igranje bilijara, učenje osnova igre, kao i bar usluge. Dostupno - samo 6 igraćih stolova, od kojih je 5 za igranje ruske piramide (10 stopa), 1 igra za igranje američkog bazena (8 stopa). Na svakom igračkom stolu nalazi se prostor za sjedenje za 6 osoba. Instruktor provodi individualni trening o osnovama igre. Trošak usluge je 1000 rubalja na sat, od čega on prima 50%.

Bar nudi bezalkoholna pića i pivo. Asortiman pića: čaj, kava, pitka voda sa i bez plina, gazirana bezalkoholna pića, flaširana (3 vrste) i točeno pivo (3 vrste) piva. Cjenovni segment pića i grickalica prosječan je i premium. Osim toga, nudimo sendviče vlastite proizvodnje (koji priprema barmen), kao i grickalice iz poluproizvoda i grickalica.

3. PRODAJA I TRŽIŠTE

Budući da se projekt prvenstveno fokusira na ciljanu publiku koja živi u mikro četvrti, promotivne aktivnosti su usmjerene upravo na ovo lokalno tržište. Glavno priznanje osigurava spektakularno dizajnirana grupa za ulazak. Pored toga, planirano je slanje letaka na poštanske sandučiće cijelog stambenog naselja na sjeveru. Zatim - mjesečno postavljanje reklame u dizala.

Izravni natjecatelji uključuju pet bilijarskih klubova koji se nalaze na teritoriji SJM-a. Ipak, najbliži od njih nalazi se najmanje 15 minuta hoda od Okrugle kugle. Tri od njih mogu se pripisati proračunskom cjenovnom segmentu - stolovi izrađeni od iverice, istrošeni inventar. U dva od njih nalazi se bar s pićima, cjenovni segment je "proračun". 2 kluba pripadaju segmentima "standard" i "standard +". Niti jedan od njih ne nudi uvjete za ugodan boravak (po principu odmorišta „Okrugla lopta“), što, prema tome, znači nepostojanje uvjeta za obiteljski odmor. Uz to, nitko od natjecatelja ne nudi usluge instruktora. Stoga možemo reći da „Okrugla lopta“ ima značajan broj konkurentskih prednosti, omogućavajući vam dosezanje znatno veće publike od konkurencije. S obzirom na činjenicu da "Okrugla lopta" ne bi trebala ostvariti prihod kroz velik broj stolova i posjetitelja odjednom, ove će prednosti omogućiti ravnomjerno učitavanje kluba tijekom dana i tjedna.

Cijene natjecatelja kreću se od 250-400 rubalja na sat. U isto vrijeme, dva kluba diverzificiraju cijenu ovisno o danu u tjednu i doba dana. Ovo je učinkovita praksa koja ima za cilj privući kupce tijekom dana i radnim danima, osiguravajući ravnomjernije punjenje igraonice. Isto se planira primijeniti u okrugloj kugli. Prosječna cijena sata igre bit će 350 rubalja. za stolom.

Ukupni mjesečni fond radnog vremena kluba je: 6 tablica * 12 sati dnevno * 30 dana = 2160 sati. Istovremeno, planirana stopa popunjenosti na razini prosjeka mjesečno usvojena je na razini od 70% ukupnog fonda - 1512 sati mjesečno. Ovaj je podatak osnova za obračun amortizacije i izračunavanje promjenjivih troškova bilijarskih usluga.

Pojedinosti o sezonski prilagođenom obimu prodaje date su u Dodatku 1.

4. PROIZVODNI PLAN

Tvrtka ne pripada proizvodnji i ne proizvodi robu. Stoga glavni proizvod projekta slijedi njegove usluge. Čak i ako nema proizvodnog ciklusa u klasičnom smislu, usluge se i dalje oblikuju kao rezultat određenih poslovnih procesa. Ti procesi, u kontekstu ovog projekta, uključuju razvoj dizajna i uređenja, odabir i ugradnju opreme, zapošljavanje kvalificiranog osoblja itd.

Kvaliteta igraćih stolova i opreme podložna je posebnim zahtjevima. Kao što je naznačeno u prethodnim stavcima, prirodni kamen na dnu stola, kao i prirodno drvo za noseću konstrukciju, pružit će kvalitetne igre i atraktivan dizajn. Odabir dobavljača temelji se na predloženom rasponu, ugledu tvrtke i ponuđenim uslugama. Odabrani dobavljač pruža usluge isporuke i ugradnje stolova i pripadajućeg namještaja i pribora. U budućnosti pruža usluge rutinskog održavanja, izvlačenja stolova itd.

Dvorana je podijeljena na zone za igru ​​- 20 m2 za svaki stol s prostorom za sjedenje. Soba je planirana tako da se igrači za susjednim stolovima ne miješaju jedni u druge. Dakle, potrebna površina dvorane je 120 m2. Još 50 m2 dodijeljeno je pomoćnim prostorijama - kuhinji, toaletima, ormaru itd. Ukupna površina kluba je 170 m2.

Potražnja za klupskim uslugama ne razlikuje se u izraženoj sezonalnosti. Međutim, u ljetnim mjesecima, za vrijeme praznika, potražnja je malo smanjena. Osim toga, mnogi potencijalni kupci više vole rekreaciju na otvorenom. Sezonska fluktuacija potražnje uzima se u obzir u financijskim proračunima.

Prvi korak u izračunavanju troškova usluga je izračunavanje troškova proizvodnje, koji uključuje samo varijabilne troškove. Konkretno, promjenjivi troškovi usluga zakupa bilijarnog stola za neovisnu igru ​​uključuju amortizaciju njegovih početnih troškova. Za ovaj je projekt ova opcija učinkovitija od dodjeljivanja fiksnim troškovima - zbog njegove brže otplate, jer osnova za obračun je zauzetost projekta, što iznosi 70% ukupnog fonda radnog vremena.

Proizvodni trošak usluga instruktora sastoji se od troškova njegovih usluga koji mu se isplaćuju u obliku plaća i amortizacije opreme. Sveukupno, cijena jedne pojedinačne satnice nastave je 1000 rubalja, od čega instruktor prima 50%. Uprava tvrtke zadržava pravo bonusa zaposleniku kako bi mu osigurala minimalni prihod u slučaju smanjenja posjećenosti kluba.

Tablica 4. Varijabilni troškovi

ROBE / USLUGE

TROŠKOVNE JEDINICE, trljati.

TRGOVINSKA VRIJEDNOST, %

JEDINI TROŠKOVI, trljati.

1

Najam stola na 1 sat

40

775%

350

2

Pouka s jednim instruktorom, 1 sat

540

100%

1080

3

Prosječni račun u baru

200

200%

600

ukupno:

₽ 2 030

5. ORGANIZACIJSKI PLAN

Glavne upravljačke funkcije obavlja vlasnik kluba. U njegovoj izravnoj potčinjenosti su računovođa i administrator kluba. Administrator je podređen barmenima, konobarima, instruktorima i damama za čišćenje. U stvari, administrator je odgovoran za osiguravanje trenutnog funkcioniranja kluba.

S obzirom na utvrđeni raspored kluba, tablica za zaposlenike sadrži dvije smjene konobara i konobara koji rade u rasporedu 2/2. Administrator je u klubu svakodnevno, od 16 do 23 sata. Ponedjeljak je slobodan dan. Instruktor radi po rasporedu - utorak-subota, od 16 do 22 sata.

Uvjeti za administratora: najmanje 5 godina radnog iskustva u zabavnoj ustanovi (bar, restoran, noćni klub, bilijarski klub, itd.), Poznavanje standarda za posluživanje posjetitelja i sadržaja kuhinje. Uvjeti za instruktora: kategorija sporta za odrasle u biljaru, iskustvo instruktora najmanje 1 godinu, sposobnost rada s ljudima. Za konobare ne postoje posebni zahtjevi.

Tablica 5. Osoblje i plaće

Naziv posla

Plaća, RUB

Broj ljudi

FOTOGRAFIJA, RUB

upravni

1

računovođa

25000

1

25000

2

administrator

27000

1

27000

proizvodnja

3

barmen

25000

1

25000

4

instruktor

0

1

0

5

konobar

25000

2

50000

podružnica

6

Čistačica

15000

1

15000

ukupno:

142.000, 00 USD

Socijalni odbitci:

₽ 42.600, 00

Ukupan odbitak:

184 600, 00 ₽

6. FINANSIJSKI PLAN

Financijski plan osmišljen je za petogodišnje razdoblje. Prihodi i rashodi sredstava uzimaju se u obzir uzimajući u obzir sezonalnost. Otplata zajma banke je uzeta u obzir. Pravni oblik poduzeća odabrao je IP. Ako na teritoriji igračke dvorane postoji bar (ako njegova površina nije veća od 150 m2), djelatnost poduzeća spada pod Jedinstveni porez na pripisani dohodak. Osnovna isplativost u ovom slučaju izračunava se površinom dvorane.

Fiksni troškovi poduzeća odražavaju se u tab. 6. Detaljni izvještaj o novčanim tokovima i izračun integralnih pokazatelja uspješnosti nalaze se u Dodatku 2.

Tablica 6. Fiksni troškovi poduzeća

NAZIV

IZNOS PO MJESECU, rub .

1

Prostori za iznajmljivanje

102000

2

Komunalna plaćanja

10000

3

oglas

30000

4

Troškovi upravljanja

7000

ukupno:

149 000 ₽

7. PROCJENA UČINKOVITOSTI

Ocjena učinkovitosti i investicijske atraktivnosti projekta provodi se izračunavanjem integriranih pokazatelja uspješnosti. Promjena vrijednosti novca s vremenom se također uzima u obzir uvođenjem diskontne stope. Za ovaj je projekt usvojen na razini od 8%, budući da je ova vrsta usluge dobro poznata potrošačima, postoji formirana ciljna publika, nije namijenjena upotrebi kompliciranih tehnologija.

Rok povrata ulaganja je 12 mjeseci, kako s jednostavnim izračunom novčanog toka, tako i s diskontiranim. Neto sadašnja vrijednost (NPV) projekta značajno premašuje troškove ulaganja. Interna stopa prinosa (IRR) premašuje stopu barijere, a indeks profitabilnosti (PI)> 1. Sve ovo sugerira da je projekt učinkovit i izuzetno atraktivan za investitora. Neto dobit projekta tijekom 5 godina iznosit će 18, 5 milijuna rubalja. Integrirani indikatori projekta dati su u tablici. 1.

8. GARANCIJE I RIZICI

Osiguranje za bankovni zajam je kupljena oprema, koju banka zalaže do otplate kredita. Garancija za postizanje postavljenih financijskih ciljeva je kompetentan izbor lokacije kluba, kao i održavanje visoke razine kvalitetne usluge kupcima.

U ovom je slučaju potrebno uzeti u obzir moguće rizike povezane s provedbom projekta.

Pojava novog konkurenta na domaćem tržištu čini se malo vjerojatnom zbog prilično uske niše ovog posla. Zarada takvih ustanova u prosjeku je relativno niska, a odluka o otvaranju takvog poduzeća donosi se u većini slučajeva na temelju osobnih interesa poduzetnika.

Odsutnost od planirane prodaje. Kritični scenarij za projekt je smanjenje prodaje za jednu trećinu (33%), dok će klub biti samoodrživ čak i ako je zajam potreban. Takvo smanjenje u odnosu na planirani iznos prihoda vrlo je malo vjerojatno.

Ostali potencijalni rizici izgledaju još manje vjerojatni. Dakle, možemo reći da projekt ima nizak stupanj rizika. Konkurentske prednosti navedene u odjeljku 4. ovog poslovnog plana čine tvrtku visoko konkurentnom.

9. PRIJAVE

DODATAK 1

Prodajni plan

DODATAK 2

Izvještaj o novčanom toku i financijski plan

Denis Mirošničenko

(c) www.clogicsecure.com - portal za poslovne planove i vodiče

2019/08/18