Gotov poslovni plan za mrežu klasskih kioska

* U proračunima se koriste prosječni podaci za Svijet

1. Sažetak projekta

Cilj projekta je stvaranje mreže nestacionarne trgovine: prodaja kvasa i limunade. Mjesto - Novorossiysk. Zaštitni znak - "Super!".

Planirano je da se 10 prodajnih mjesta postavi u najprometnijim mjestima grada. Preduvjet za stvaranje projekta je atraktivnost grada kao odmarališta. Zbog teške gospodarske situacije u zemlji, kao i blokade najpopularnijih turističkih odredišta (Turska, Egipat), očekuje se značajan porast posjećenosti naselja na Krasnodarskom teritoriju.

Glavne konkurentske prednosti projekta uključuju:

- kompetentno mjesto prodajnih mjesta, što omogućava kontinuirani protok kupaca;

- pića visoke kvalitete, koja će postići visoku razinu zadovoljstva kupaca i osigurati njihovu odanost;

- svijetao i privlačan dizajn prodajnih mjesta, koji omogućava postizanje visoke razine prepoznavanja mreže "Cool!".

Ključni pokazatelji uspješnosti projekta dati su u tablici. 1.

Tablica 1. Pokazatelji uspješnosti investicijskog projekta

Diskontna stopa (r), %

10%

Diskontna stopa (r-mjesec), %

0, 797%

Rok otplate (PP), mjeseci

6

Razdoblje povrata popusta (DPP), mjeseci

6

Neto sadašnja vrijednost (NPV), rub.

13 552 799

Povrat ulaganja (ARR), %

23, 90%

Interna stopa povrata (IRR), %

19.77%

Indeks profitabilnosti (PI)

10.31

2. Opis tvrtke i industrije

Investicijski projekt uključuje stvaranje poduzeća od nule. Trenutno registrirani IP; oblik oporezivanja - UTII. Tvrtka nema povijest i financijske rezultate u prošlim razdobljima.

Suština projekta je organizacija mreže kioska koji prodaju limunadu i kvase u gradu Novorossiysk. Posao je sezonski, prodaja se obavlja od početka svibnja do kraja rujna. Unajmljivanje zaposlenika također je sezonske prirode, što pomaže u izbjegavanju vansezonskih troškova.

Vrsta prodanih proizvoda ne podrazumijeva diferencijaciju pri pozicioniranju u cjenovnom segmentu, jer sve sorte kvasa i limunade dostupne na tržištu imaju približno istu veleprodajnu cijenu na razini 20-22 rubalja / litri. Sukladno tome, glavna konkurentska prednost bit će kvaliteta pića, kao i teritorijalna distribucija prodajnih mjesta.

Osnivač tvrtke je poduzetnik sa značajnim iskustvom u maloprodaji, trenutno ima dvije maloprodajne trgovine. Poduzetnik djeluje i kao neposredni menadžer ovog investicijskog projekta.

Planirano je postavljanje 10 prodajnih mjesta na najživljim i najprivlačnijim mjestima grada. Preduvjet za učinkovitost projekta je značajno povećanje potražnje za domaćim truizmom zbog pada solventnosti stanovništva, kao i blokiranje najpopularnijih turističkih mjesta na stranim plažama. Novorossiysk je glavni turistički, kulturni i prometni centar. U gradu i njegovoj neposrednoj blizini nalazi se niz atrakcija koje turističkoj vrijednosti dodaju turističku vrijednost. Stanovništvo grada je 266 tisuća ljudi, a u sezoni ga najmanje 200 tisuća posjeti. mjesečno. Sve to stvara visoko kapacitivno tržište za predmetni projekt. Zemljište se iznajmljuje od općine grada za 1000 rubalja. mjesečno.

Kvass je tradicionalno rusko piće, posebno voljeno u ljetnim vrućinama. Od prošle godine u gradu su djelovale 4 trgovačke mreže koje su prodavale kvass i limunadu; broj bodova kretao se od 5 do 20 jedinica.

Značajna prednost ovog posla je prisutnost nekoliko proizvođača visokokvalitetnog kvasa i limunade izravno na teritoriju Krasnodar, što uvelike olakšava logistiku i postupak kupnje robe općenito. Posebna se pozornost posvećuje praćenju kvalitete proizvoda pri odabiru dobavljača.

Općenito, prema vlasnicima sličnih trgovačkih lanaca u regiji, potrošnja kvasa i ostalih "živih" bezalkoholnih pića u posljednje vrijeme raste zbog odbijanja stanovništva da koristi umjetna bezalkoholna pića s visokim sadržajem, boje konzervansa itd.

3. Opis proizvoda

Tvrtka provodi kvas i limunadu „žive“ metode pripreme. To osigurava visoke ukusne karakteristike proizvoda, a time i veću lojalnost kupaca. Prije su odabrana dva dobavljača s proizvodnjom na teritoriju Krasnodar, od kojih je naknadno odabran jedan - Kvas Dyurso. Kriteriji odabira: kvaliteta, otkupna cijena, dostupnost besplatne dostave. Kvas Durso jedini je ponudio besplatnu dostavu do skladišta tvrtke; u isto vrijeme preostali uvjeti zadovoljavaju sve naznačene kriterije odabira. Asortiman je formiran od jedne vrste kvasa i jedne vrste limunade.

Kvass i limunada isporučuju se u 30-litarskim termalnim bačvama. Rok trajanja je 2 mjeseca. Povratni kegovi se izmjenjuju nakon isporuke nove serije robe. Dobavljač prilaže potvrdu o kvaliteti svake serije.

Pomoću specijalizirane opreme piće se izlije u plastične čaše zapremine 0, 2 i 0, 5 litara, kao i PET boce kapaciteta 1, 5 litre. Za odlaganje rabljenih kontejnera, kanta za smeće nalazi se pored ladice prodavatelja. Na kraju dana smeće se odlaže na odlagalište. PET posude kupuju se izravno od proizvođača u Novorossiysku.

Troškovi kupnje robe i prodajne cijene navedeni su u tablici. 2.

Tablica 2. Cijena kupnje i prodaje robe

broj

Naziv proizvoda

Nabavna cijena, rub / l

Maloprodajna cijena, rubalja / l

1

kvas

20

60

2

limunada

22

60

4. Marketing i prodaja

Ciljno tržište proizvoda je Novorossiysk. Ciljana publika - djeca, muškarci i žene u dobi od 5 do 70 godina. Stanovništvo grada je 226 tisuća ljudi. U isto vrijeme, grad je povijesno i turističko središte, koje privlači turiste iz cijele države. Dakle, možemo reći da tržište u sezoni (početak svibnja - kraj rujna) ima kapacitet od oko 500 000 ljudi. U narednim godinama očekuje se stalni porast broja gostiju u odmaralištima Krasnodarskog teritorija.

Piće se prodaje putem vlastitih maloprodajnih mjesta koja se nalaze na najprometnijim i najatraktivnijim mjestima za turiste u gradu - 7 od 10 nalazi se u neposrednoj blizini nasipa i gradske plaže. Sve ladice su atraktivne i privlačne kako bi privukle pažnju kupaca i povećale prepoznatljivost prilikom ponovne kupnje. Ne očekuje se aktivna i voluminozna strategija privlačenja kupaca - protok kupaca osiguran je zahvaljujući učinkovitoj teritorijalnoj distribuciji prodajnih mjesta, njihovom svijetlom dizajnu, visokokvalitetnim pićima, kao i urednom izgledu i ljubaznosti prodavača.

Potražnja je sezonska, ima srednju cjenovnu elastičnost. Uz značajno povećanje troškova, potrošači će odabrati umjetna napitka. S padom cijena, broj potrošača pića neće se povećati zbog relativno niskog troška koji potrošač doživljava kao pravedan; potrošač nema pitanja o ne-kupnji robe zbog proračunskog deficita.

Na gradskoj tržnici postoje još 4 trgovačka lanca koja prodaju bezalkoholna pića. Analiza natjecatelja navedena je u tablici. 3. Analizu je poduzeo poduzetnik tijekom prethodne sezone. Procjena lokacije prodajnih mjesta i kvalitete proizvoda izvršena je prema sustavu od 10 točaka, gdje je 10 najviša (najbolja) točka.

Tablica 3. Analiza natjecatelja "Super!"

broj

ime

Broj prodajnih mjesta

Lokacija prodajnih mjesta

Kvalitetna pića

1

Prohladite!

10

10

10

2

Kvassu

5

10

6

3

Pijte - ne budite sramežljivi

8

5

5

4

Kvas

14

8

7

5

Korporacija Lemonade-Kvass iz Novorossiyska

20

8

10

Kao što se vidi iz tablice, samo jedan natjecatelj ima dovoljno visoku kvalitetu pića, usporedivu s "Cool!"; samo jedan natjecatelj ima isto učinkovito mjesto prodajnih mjesta. Tako „Cool!“ Ima značajnu konkurentsku prednost.

Na slici 1. prikazana je raspodjela tržišnih udjela po igračima: a) u odnosu na prethodnu sezonu, b) planirana u trogodišnjoj perspektivi.

Slika 1. Distribucija tržišnih udjela po postojećim poduzećima

Cjenovna politika poduzeća uključuje utvrđivanje maloprodajnih cijena na razini konkurentskih cijena. To će osigurati regulatornu profitabilnost, olakšati ulazak na tržište, a također neće izazvati energične akcije od strane konkurenata.

Planirana prodaja prikazana je u tablici. 4. Ovisno o mjesecu, primjenjuje se koeficijent sezone - od 0% do 100%.

Tablica 4. Planirani obujam prodaje "Kul"

ROBE / USLUGE

PROSJEČNI PLANIRAN volumen prodaje, jedinica / mjesec

CIJENA ZA JEDINU., Rub.

PRIHODI, trljati.

VARIJALNI TROŠKOVI, trljati.

1

kvas

21000

60

1260000

420000

2

limunada

15000

60

900 900

330000

3

0

0

0

0

ukupno:

2 160 900

750000

5. Plan proizvodnje

„Kul!“ Se ne bavi proizvodnim aktivnostima. Ovaj dio govori o općim pitanjima koja se odnose na isporuku proizvoda, njihovu skladištenje i isporuku u prodajna mjesta.

Dobavljač pića osigurava besplatnu dostavu robe na skladište poduzeća. Potreba za skladišnim prostorom je 20 m2. Soba se nalazi na teritoriju skladišnog kompleksa u industrijskoj zoni; To je samostojeća nezagrijana zgrada s prikladnim pristupnim cestama, opskrbom električnom energijom. Područje kompleksa je čuvano, sigurnosne službe su uključene u cijenu najma.

Dopušteni rok trajanja pića u zatvorenim termalnim bačvama je 2 mjeseca. Promet skladišta istodobno se planira u intervalima od dva do tri tjedna. Dostava kegova iz skladišta do prodajnih mjesta vrši se poluvozom (rabljenim) kupljenim u objektu.

Svako prodajno mjesto opremljeno je šipkom za valjanje (pomičnim pladnjem) i setom opreme za flaširanje pića. Raspored bodova - 10, 00 - 22, 00, 2/2; u skladu s tim, zapošljavaju se dvije smjene prodavača.

Mjesta za postavljanje lokala u sezoni se iznajmljuju od općine grada. U isto vrijeme, u financijskom planu ovog poslovnog plana isplate stanarina radi pojednostavljenja izračuna objavljuju se mjesečno tijekom cijele godine: (1000 x 5 x 10) / 12 = 4166, 66 rubalja / mjesečno.

6. Organizacijski plan

Pojedinac poduzetnik odabran je kao oblik vlasništva nad poduzećem. Ova odluka nastaje zbog jednostavnosti strukture poduzeća, razmjera poslovanja, jednostavnosti registracije i izvještavanja, kao i mogućnosti povlačenja sredstava bez ograničenja.

Oblik oporezivanja - Jedinstveni porez na pripisani dohodak. Vrsta osnovne profitabilnosti - "Trgovina na malo koja se obavlja putem objekata stacionarne trgovačke mreže bez trgovačkih podova, kao i preko objekata nestacionarne trgovačke mreže, površina trgovačkog mjesta u kojoj ne prelazi 5 m²"; fizički pokazatelj - broj utičnica. Koeficijent k 2 na regionalnoj razini ima fiksnu vrijednost 0, 8.

Inicijator projekta - pojedinac poduzetnik - obavlja sve upravljačke funkcije, kao i funkcije analize tržišta, nabave opreme i robe, zapošljavanja osoblja, nadzora itd.

Organizacijska struktura poduzeća je linearna: prodavači i vozač-utovarivač izvještavaju poduzetnika. Računovodstvo vodi nadolazeći računovođa, radeći 1 dan u dva tjedna.

Pokretač projekta ima značajno iskustvo u poduzetništvu, posjeduje znanje iz područja računovodstva i poreznog računovodstva i izvještavanja, poznavanje radnog zakonodavstva itd. Trenutačno je poduzetnik vlasnik dviju trgovina koje se bave trgovinom na malo hranom.

Tablica 5. Osoblje i plaće

Naziv posla

Plaća, RUB

Broj ljudi

FOTOGRAFIJA, RUB

upravni

1

računovođa

5000

1

5000

trgovački

2

prodavač

10000

20

200000

podružnica

3

Vozač utovarivača

20000

1

20000

ukupno:

₽ 225.000, 00

Socijalni odbitci:

₽ 67 500, 00

Ukupan odbitak:

₽ 292.500, 00

7. Financijski plan

Financijski plan osmišljen je za petogodišnje razdoblje; projekt nije ograničen vremenom. U financijskom planu uzimaju se u obzir svi prihodi i rashodi.

Prihodi - samo operativni; tvrtka ne obavlja investicijske aktivnosti. Pri planiranju prihoda uzima se u obzir faktor sezonske prodaje. Troškovi su podijeljeni u varijable i fiksni. Varijable uključuju troškove kupnje robe, kao i troškove goriva i maziva za automobil prilikom isporuke robe iz skladišta na prodajna mjesta. Trošak goriva i maziva uključen je u odjeljak „Troškovi po jedinici. proizvoda ”, što uključuje i otkupnu vrijednost robe (tablica 6).

Tablica 6. Promjenljivi troškovi

ROBE / USLUGE

TROŠKOVNE JEDINICE, trljati.

TRGOVINSKA VRIJEDNOST, %

JEDINI TROŠKOVI, trljati.

1

kvas

23

160%

60

2

limunada

25

140%

60

Fiksni troškovi uključuju mjesečni prosječni trošak najma zemljišta za prodajna mjesta, trošak najma skladišta (iznajmljenog tijekom cijele godine), amortizacija osnovnih sredstava poduzeća i troškovi za komercijalne potrebe (tablica 7). Amortizacija se izračunava linearnom metodom u razdoblju od 5 godina.

Tablica 7. Fiksni troškovi

NAZIV

IZNOS PO MJESECU, rub.

1

Najam (zemlja)

4 167

2

amortizacija

7 750

3

Najam (skladište)

5000

4

Troškovi prodaje

5000

ukupno:

21 917 ₽

Iznos investicijskih troškova za projekt je 1.765 milijuna rubalja, od čega poduzetnikova vlastita sredstva 1, 0 milijuna rubalja. Planira se deficit pokriti bankarskim zajmom na razdoblje od 36 mjeseci; zajamna stopa - 20% godišnje. Zajam se otplaćuje anuitetom, kreditni praznici - tri mjeseca. Procijenjeni troškovi ulaganja za projekt prikazani su u tablici. 8.

Tablica 8. Troškovi ulaganja

NAZIV

AMOUNT, trljati.

oprema

1

Set opreme (10 kom)

750000

2

Kombinezoni za prodavače

60000

3

automobil

200000

Nematerijalna imovina

4

Dizajn na prodajnom mjestu

25000

5

Crtanje logotipa itd. Na ladicama

30000

Obrtna imovina

6

Obrtna imovina

250000

ukupno:

1 315 000 ₽

Vlastita sredstva:

1 000 000, 00 ₽

Potrebna posuđena sredstva:

315 000 ₽

brzina:

20.00%

Trajanje, mjeseci:

12

Detaljan financijski plan dan je u Dodatku 1 ovog poslovnog plana.

8. Procjena učinkovitosti

Ocjena učinkovitosti i investicijske atraktivnosti projekta provodi se na temelju izračunatog financijskog plana. Za razdoblje ulaganja uzima se 5 godina.

Kao alat za procjenu učinkovitosti koriste se opće prihvaćeni pokazatelji cjelovitog učinka: neto sadašnja vrijednost, omjer povrata ulaganja, jednostavno i diskontirano razdoblje povrata itd. Za obračun vrijednosti novca tijekom vremena koristi se diskontna stopa utvrđena za ovaj projekt od 10%. Izbor vrijednosti proizlazi iz činjenice da proizvod nije inovativan, proizvodnja se ne pretpostavlja, razvija se ciljno tržište.

Integrirani pokazatelji uspješnosti prikazani su u tablici. 1. Analiza tablice pokazuje da je neto sadašnja vrijednost projekta (NPV) značajno veća od iznosa investicijskih troškova; rok otplate - i jednostavan (PP) i diskontiran (DPP), je 6 mjeseci; interna stopa povrata (IRR) značajno premašuje diskontnu stopu; indeks profitabilnosti (PI) - više od 1. Svi ovi pokazatelji jasno ukazuju na visoku učinkovitost i investicijsku atraktivnost projekta.

9. Rizici i jamstva

Glavni rizici povezani s projektom uključuju:

- reakcija konkurenata - ovaj čimbenik može biti ublažen što je više moguće neagresivnom strategijom cijena za ulazak na tržište; visok (i uz to rastući) tržišni kapacitet izbjegava žestoku konkurenciju;

- pojava novih konkurenata - lokalno tržište je dovoljno formirano, ali omogućuje pojavu još nekoliko igrača bez negativnih posljedica za postojeće;

- nepovoljni klimatski uvjeti koji mogu dovesti do slabljenja turističkog toka i, kao rezultat, nedostatka dobiti; u ovom slučaju tvrtka ima dovoljnu financijsku snagu; pored toga, varijabilni troškovi imaju značajan udio u strukturi troškova - u slučaju smanjenja volumena prodaje, ukupni troškovi će se smanjiti;

- promjene u vanjskoj politici: deblokiranje odredišta poput Turske i Egipta također može dovesti do slabljenja turističkog toka; međutim, s obzirom na kapacitet tržišta, može se zaključiti da odliv turista neće biti presudan za poslovanje.

10. Prijave

Denis Mirošničenko

(c) www.clogicsecure.com - portal za poslovne planove i vodiče

2019/08/18